家装顾问工作总结(顾问工作总结范文大全)

2016 年年度报告 公司代码：603008 公司简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬云声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年公司母公司实现净利润 85,894,653.37 元，提 取 10%法定公积金 8,589,465.34 元，加上上年度未分配利润 407,712,672.74 元，可分配利润为 437,767,860.77 元。 以截止实施 2016 年度利润分配预案时股权登记日的总股本 394,257,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 19,712,889.35 元，尚余 418,054,971.42 元转入下年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”-“三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析”-“（四）可能面对的风险”相关内容。 1 / 155 2016 年年度报告 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 155 2016 年年度报告 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................................... 15 第五节 重要事项........................................................................................................................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 153 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 50 第九节 公司治理........................................................................................................................... 55 第十节 公司债券相关情况......................................................................................................... 154 第十一节 财务报告........................................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 155 3 / 155 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江监管局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 www.sse.com.cn 控股股东或华易投资 指 绍兴华易投资有限公司 实际控制人 指 陈阿裕 源盛海绵 指 绍兴源盛海绵有限公司 北方公司 指 喜临门北方家具有限公司 优肯贸易 指 绍兴优肯贸易有限公司 浙江绿城、绿城传媒 指 浙江绿城文化传媒有限公司 晟喜华视 指 浙江晟喜华视文化传媒有限公司 酒店家具 指 喜临门酒店家具有限公司 喜临门软体 指 浙江喜临门软体家具有限公司 嘉晟（香河） 指 嘉晟（香河）家具有限公司 哈喜创意家居 指 浙江哈喜创意家居有限公司 成都喜临门 指 成都喜临门家具有限公司 上海喜临门 指 上海喜临门家具有限公司 北京巴宝莉 指 北京巴宝莉家具有限公司 杭州利海互联 指 杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 神灯科技 指 浙江神灯生物科技有限公司 广东喜临门 指 喜临门广东家具有限公司 杭州喜临门 指 杭州喜临门家居销售有限公司 舒眠科技 指 浙江舒眠科技有限公司 电子商务公司 指 杭州喜临门电子商务有限公司 昕喜 指 杭州昕喜家具销售有限公司 喜跃 指 杭州喜跃家具销售有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 喜临门家具股份有限公司 公司的中文简称 喜临门 公司的外文名称 Xilinmen Furniture Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 xilinmen 公司的法定代表人 陈阿裕 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 4 / 155 2016 年年度报告 姓名 张毅 联系地址 董事会办公室 电话 0575-85159531 传真 0575-85151221 电子信箱 xilinmen@chinabed.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路一号 公司注册地址的邮政编码 312001 公司办公地址 浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路一号 公司办公地址的邮政编码 312001 公司网址 http://www.chinabed.com/ 电子信箱 xilinmen@chinabed.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 喜临门 603008 无 六、 其他相关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 办公地址 内） B 座 16 层 4-4 部 签字会计师姓名 葛徐、李艳婷 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南街 14 号 报告期内履行持续督导职责的 签字的保荐代表 保荐机构 韩卫国、周涛 人姓名 持续督导的期间 2016 年 10 月 12 日-2017 年 12 月 31 日 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 报告期内履行持续督导职责的 签字的财务顾问 财务顾问 李明晟、阮超 主办人姓名 持续督导的期间 2015 年 5 月 27 日-2016 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 5 / 155 2016 年年度报告 本期比上 主要会计数据 2016年 2015年 年同期增 2014年 减(%) 营业收入 2,217,115,498.38 1,687,437,125.87 31.39 1,290,552,950.05 归属于上市公司股 203,764,548.25 190,643,681.42 6.88 93,910,350.20 东的净利润 归属于上市公司股 178,636,734.15 178,229,133.95 0.23 96,364,667.55 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 279,141,879.96 286,579,240.04 -2.60 40,370,943.52 金流量净额 本期末比 上年同期 2016年末 2015年末 2014年末 末增减（% ） 归属于上市公司股 2,417,155,749.04 1,339,636,128.77 80.43 1,149,127,167.14 东的净资产 总资产 4,376,498,724.20 3,223,841,195.87 35.75 1,987,729,467.47 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.61 0.61 0.00 0.30 稀释每股收益（元／股） 0.61 0.61 0.00 0.30 扣除非经常性损益后的基本每 0.54 0.57 -5.26 0.31 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.39 15.32 减少2.93个百 8.34 分点 扣除非经常性损益后的加权平 10.87 14.32 减少3.45个百 8.56 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2016 年实现营业收入 221,711.55 万元，比去年 168,743.71 万元增长 31.39%；归属于上市公 司股东的净利润 20,376.45 万元，比去年 19,064.37 万元增长 6.88%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 17,863.67 万元，扣除非经常性损益的净利润增长 0.23%；2016 年基本 每股收益 0.61 元/股，与去年 0.61 元/股基本持平，主要系本年归属于公司普通股股东的净利润 增长 6.88%，发行在外的普通股加权平均数增长 5.39%；扣除非经常性损益后基本每股收益下降 5.26%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 6 / 155 2016 年年度报告 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 348,360,789.66 438,336,277.78 631,151,552.17 799,266,878.77 归属于上市公司股东 28,427,388.04 33,975,689.75 83,353,780.97 58,007,689.49 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 26,304,831.22 33,986,780.94 81,379,428.93 36,965,693.06 后的净利润 经营活动产生的现金 15,547,221.97 38,013,577.77 33,025,006.70 192,556,073.52 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -704,528.89 -711,231.10 -529,338.61 越权审批，或无正式批准文件， 3,273,557.26 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 14,386,904.74 8,757,972.34 1,669,990.00 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 1,921,500.00 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 7 / 155 2016 年年度报告 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 15,446,024.15 4,073,569.54 -6,242,860.00 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 1,742,982.03 1,084,747.18 -701,957.82 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1,579.94 -14.84 510.89 所得税影响额 -5,741,987.99 -2,711,995.65 75,780.93 合计 25,127,814.10 12,414,547.47 -2,454,317.35 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 业绩补偿 15,661,900.00 15,661,900.00 15,661,900.00 合计 15,661,900.00 15,661,900.00 15,661,900.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务 公司主营业务包括民用家具业务、酒店家具业务和影视文化业务三大类。 1、民用家具业务主要销售以床垫、软床、沙发产品为主的中高档卧室家具。 产品分类 品牌分类 产品定位 图片示例 8 / 155 2016 年年度报告 净眠系列作为公司床垫系 净眠 列的主力军，一直延续着 经典、高雅的产品风格。 优加床垫系列加入了全新 的运动元素，使产品更加 优加 富有活力，更贴近当下流 行的年轻、健康的生活方 式。 法诗曼系列赋予了产品年 轻、时尚，浪漫的属性， 法诗曼 面向年轻的消费群体，代 表着年轻人追求的时尚潮 流。 爱尔娜系列以稳重、大气 爱尔娜 为主要产品风格，面向稳 寝具 重的中高端客户。 奢里系列充满简约、奢华 的气息，其产品主要面向 奢里 高端却又低调的客户群 体。 布拉诺系列推出了以设计 布拉诺 风尚风格导向，倡导都市 优雅、精致生活理念。 爱倍系列是专门研发的线 上产品系列，面向追求便 爱倍 利、快捷、简约的客户群 体。 9 / 155 2016 年年度报告 席乐沙发主打温馨、充满 席乐 活力又不失优雅的系列风 格，引领都市时尚。 沙发 可尚系列象征着品质生活 可尚 和追求新潮的生活态度。 2、酒店家具业务主要是向星级酒店或大型公建项目提供室内家具及装修配套的木制品。 3、影视文化业务主要是电视剧、电影等影视的投资、制作、发行及衍生业务。 （二）公司经营模式 1、民用家具业务 （1）自主品牌经营模式 自主品牌的经营模式通常包括设计研发、采购、生产加工、批发零售几个环节。销售模式主 要有特许加盟模式和直营模式两种。 零售终端 商场 设 生 批 采 消 计 产 发 购 专卖店 费 研 加 零 者 发 工 售 批发市场 电商平台 （2）ODM/OEM 模式 10 / 155 2016 年年度报告 作为宜家、宜得利、沃尔玛等国际家具零售商的供应商，公司与之建立了长期、稳定的战略 合作关系，不仅可以根据客户的产品设计方案和采购需求生产合格的产品，也依靠自身雄厚的研 发实力，自己设计、生产产品推荐销售给客户。 2、酒店家具业务 公司酒店家具业务以生产高档精致的木制家具为主，面向高星级酒店客户，为其提供定制家 具及配套产品。其具体业务流程如下： 信息收集、过滤 竞标、报价 签署合同 与客户沟通设计 安排生产 售后服务 验收、结算 部分现场安装 发货安排 3、影视文化业务 公司影视文化业务以制作高品质电视剧为主，内容涵盖“强剧情”类民国剧、抗战剧、都市 情感剧等热门题材，并通过在发行领域丰富的经验，在电视台和网络平台发行播出。 其主要经营模式如下： （三）公司所处行业情况说明 1、公司所处的行业 根据国家统计局 2011 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司归属家具制 造业，分类编码为 21；根据中国证监会 2012 年公布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》 （证监会公告[2012]31 号），公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为 C21。 公司全资自子公司晟喜华视主要从事电视剧的投资、制作、发行及衍生业务，根据国家统计 局 2011 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），属于广播、电视、电影和影视录音 制作业。 2、行业概况 （1）家具行业概况 家具作为工业化产品的历史始自 19 世纪末，经过百余年的发展，家具市场已成为一个充分竞 争而又趋于成熟的市场。在经济全球一体化背景下，专业化的分工和协作促成了世界家具产业链 的形成，各国家具的设计技术、生产工艺、管理经验和经营模式得以相互借鉴，家具企业的制造 能力不断加强，家具市场规模不断增大。CSIL（米兰工业研究中心）数据显示，全球家具产值由 2003 年的 2380 亿美元增至 2015 年的 4550 亿美元，年均复合增长率 5.5%。 随着经济发展和国民收入的提升，广大发展中国家成为了不可忽视的消费力量。同时，由于 生产管理水平的提升，人力成本方面的优势，全球家具行业生产的重心正在不断向发展中国家尤 其是中国转移。目前，中国家具行业经过多年发展，已经具有一定的产业规模，大部分家具企业 已经实现了自动化或半自动化制造。随着国家供给侧改革的不断深化，家具行业正在不断进行技 术和产品的革新，在淘汰了一批落后产能的同时，也涌现了一些具有国际先进水平的家具制造明 星企业。根据国家统计局发布的数据显示，2016 年中国家具行业规模以上企业主营业务收入 8559.46 亿元，同比增长 8.57%。 11 / 155 2016 年年度报告 （2）床垫子行业概况 床垫行业是家具行业不可或缺的组成部分。我国床垫业起步于上世纪 80 年代初期，通过各地 企业规模不等地引进国外的弹簧床垫生产线，初步构建了床垫行业的市场雏形。至 90 年代末期， 随着我国床具机械的兴起，我国床垫行业实现了快速的发展，规模以上床垫企业达到了六七百家。 自 2000 年以来，随着居民收入的提高和消费理念的改变，我国床垫业迅猛发展，目前已经成为全 球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场。根据 CSIL 的数据，从 2002 到 2015 年，美国床 垫市场规模从 33 亿美元升至 70 亿美元，而中国床垫市场规模从 7 亿美元上升至 72 亿美元，已经 达到美国床垫市场规模。 目前，我国床垫市场呈现以下特点： 1）在制造领域，行业集中度较低，企业之间差距明显。我国床垫企业大部分是中小企业，总 数虽多，但专业程度参差不齐。既有专业的床垫制造厂家，也有将床垫、家具、床上用品等业务 混合经营的企业，更有不具产品设计能力的初级加工工厂。大量生产企业的涌现使得行业竞争加 剧，床垫企业在规模、技术、资金方面，尤其是在品牌推广等方面存在着较大的差距，全国性的 床垫品牌为数不多。 2）在消费领域，居民的床垫消费水平层次明显。目前，我国床垫消费市场基本分为三类：在 珠三角、长三角及东部沿海发达城市的床垫市场，形成了较为固定的中高端床垫产品市场及消费 群，市场规模稳定增长；其他各地中心城市的消费主体以中等产品为主，高端产品的潜在客户群 体占有率较低；各地乡镇和农村市场的消费主体以中低端产品为主，大部分消费者主要是解决基 本睡眠需求，且对床垫产品的性价比、耐用性要求较高。 （3）影视文化行业概况 中国电视剧行业从 1985 年至今经历了三十多年的发展，使中国成了电视剧第一生产大国，第 一播出大国，第一观众大国，第一消费大国，而从 2015 年开始，中国电视剧开始进入了一个转折 调整期，出现了新的题材样式、新的投资模式、新的生产方式、新的播出平台、新的播出渠道、 新的收视收看方式、新的文化考察方式、新的评判标准（例如流量、粉丝、大数据等等）和新的 技术手段（如互联网和 VR）等等。目前我国电视剧行业有如下特点： 1）供给侧改革步伐不停，电视剧行业量减价增 随着文化体制改革的不断深入，国家对境内电视剧制作业务基本放开，电视剧制作的准入门 槛相对较低，企业数量、产品数量和市场交易额的增长堪称迅猛。2008 年到 2016 年，具备《广 播电视节目制作经营许可证》的制作机构数量从 2874 家增长至 10232 家，复合年均增长率达到 17.20%。2010 年至 2015 年间，电视剧行业交易总额从 59 亿元增长至 222 亿元。但就电视剧发行 数看，根据国家新闻光电总局数据显示，获准发行的国产电视剧数量依然延续至 2012 年以来的下 滑趋势，2012 年至 2016 年获准发行的电视剧数量为 506 部、441 部、429 部、394 部和 329 部， 行业去库存步伐不停。 2）传统渠道收视显著下滑，新媒体渠道绽放异彩 2016 年全年省级卫视晚间电视剧收视率超过 2%的仅有 1 部作品，而 2015 年排名前 7 名作品 收视率均在 2%以上，可见传统渠道上电视剧收视率下滑明显。其主要原因主要有两方面：一方面 是 IP 扎堆上线带来的收视分流，另一方面是 2016 年诸多头部作品采取视频网站会员抢先看模式， 新媒体端抢走电视台流量。根据历年《腾讯娱乐白皮书》数据显示，2014 年播放量破 100 亿的仅 1 部，而 2016 年播放量破 100 亿的作品已经高达 10 部之多。 2016 年全网 11431 部电视剧总点击 量高达 5117.7 亿次，大约有 220 部左右的新电视剧在网络首播，其点击量超过 3300 亿次，占总 点击量的 64.7%。 3）IP 剧成电视端和网络端最受欢迎题材 2016 年度电视端收视率排行前 10 的作品类型主要以当代都市、谍战革命、古装“大女主戏” 为主，且其中 4 部都是文学 IP 改编。在网络端，古装剧和 IP 剧在播放量上占据压倒性优势。2016 年暑期档电视剧网播量 Top20 中，IP 改编作品有 8 部，同比增长一倍；播放量占总播放量比例由 2015 年同期的 40%增长至 48%。目前 IP 剧已成为最受欢迎电视剧题材。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 变动情况说明详见“第四节经营情况讨论与分析”-“二、报告期内主要经营情况”-“（三）资 产、负债情况分析”。 12 / 155 2016 年年度报告 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0% 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）在家具制造业方面，公司的竞争优势具体包括以下几个方面： 1、设计研发优势 扎实的设计研发实力是公司主要核心竞争力。 （1）一流的研发设施 公司是“浙江省高新技术企业”、拥有“省级高新技术企业研究开发中心”。研发中心覆盖 了设计、新品开发、品质复核、成品检测等各个环节。专业化的分工协作和一流的硬件设施为公 司组织和实施各种创新研发提供了强有力的保障。 （2）专业的研发团队 公司拥有一支专业的设计研发团队，包括多位在产品技术应用和睡眠科学研究等领域颇具影 响力的专家，研发实力雄厚。公司逐步形成了以自主研发为主、外部专家指导和高校合作并重的 良性产品研发运作机制。依托专业的研发团队和技术交流，公司能够及时将最新的科学研究成果 产业化，以持续地产品创新获得行业内持久的竞争优势。 （3）高效的研发机制 为保持公司的技术领先优势，公司经过不断的探索已形成了一套行之有效的技术创新机制， 例如强调基础研究和应用研发并进的指导思想和以研究课题或研发项目为基础的管理模式等。为 鼓励员工大胆创新设计，公司制定了针对性的研发激励机制，对成绩突出的、成功申请专利的研 发人员予以奖励。此外，公司研发中心还要求技术人员在每一款产品的研发过程进行定期的进展 报告和项目总结，并通过建立数据库的形式在所有工程师之间实现知识共享，从而不断积累技术 经验，为新产品开发奠定了良好的技术基础。 （4）丰硕的研发成果 公司致力于人类健康睡眠，将睡眠医学、人体工程学、材料科学、智能传感技术、脑电检测 等技术，融入到睡眠产品的研究开发中，为客户提供专业的睡眠解决方案。公司与欧洲 EUROFORM 开展战略合作，并在业内率先提出防螨海绵技术，做到全方位植物防螨。与中科院共同研发的“铂 金净眠因子”也已广泛应用于公司全系列产品中，床垫甲醛含量大幅度低于国家标准。 智能产品方面，公司成立舒眠科技专注于智能睡眠研究，搭建睡眠监测、数据分析、智能多 媒体联动、医疗应用等完整的生态闭环。公司还战略投资神灯科技，通过脑电检测和干预睡眠技 术，实现科学睡眠。 截止 2016 年末，公司共拥有有效专利 383 项。国内发明专利 15 项，国际发明专利 6 项，实 用新型专利 79 项，外观专利 283 项。 2、自主品牌优势 公司一直坚持致力于打造具有中国文化内涵和国际影响力的自主床垫品牌。公司主打品牌“喜 临门”很好的迎合了国人看重喜庆、吉利的传统心理，向国民传递“幸福、喜悦”的品牌理念。 公司推出的 “法诗曼”“奢里”“净眠”“爱尔娜”等睡眠品牌，与“喜临门”品牌组成金字塔 式的品牌阵营，差异化的品牌定位使公司已成为床垫行业的品牌领跑者之一。 公司过去几年来始终坚持以创新的思路开发睡眠产品，努力实现科学睡眠，真正解决国民的 睡眠问题。同时以“喜欢你 睡一生”作为品牌的宣传语，无论从功能上还是情感上与消费者达成 共鸣，赢得了消费者的广泛认可。 2016 年度公司喜获以下荣誉： 序号 所获奖项 颁发/评定单位 1 国家知识产权优势企业 国家知识产权局 2 全国示范院士专家工作站 中国科协企业工作办公室 3 全国家具标准化先进集体 中国家具协会、全国家具标准化技术委员会 4 浙江省“三名”培育试点企业 浙江省“三名”工程建设联席会议办公室 5 浙江省院士专家工作站 中共浙江省委人才工作领导小组 6 浙江名牌产品 浙江省质量技术监督局 13 / 155 2016 年年度报告 7 浙江省制造业网络营销示范企业 浙江省经济和信息化委员会 3、品质控制优势 公司具有显著的品质控制优势，具体体现在以下方面： （1）完善的质量控制体系 公司将产品质量控制视为企业发展的根本，在同行业中率先通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证，并将“三合一”管理体系的 思想，通过一系列的管理制度将质量控制细化应用到生产管理的每一个环节。树立全员品质意识， 坚信 “精致就是竞争力”，严把各个质量关，为客户提供有品质保证的精品。 公司投入千万资金建立环境优良、设施一流的专业实验室，并通过了 CNAS 国家实验室认可， 规模和实力处于行业领先。在材料检测、新品开发、成品验证方面提供技术先进、方法全面的科 学支撑，为消费者提供健康、安全、环保的产品进行技术把关。 （2）国际化的质量控制手段 公司作为宜家、宜得利、沃尔玛等世界知名家居品牌商的合格供应商，通过完善的产前检测， 严格的生产监测和密切的售后跟踪，将国际化的质量控制手段和自身质量控制经验进行有效结合， 并与品牌商的售后团队建立了密切有效的联系，不断提升产品质量。 （3）行业标准的主要起草单位 公司作为床垫行业的领军品牌，多次参与国家及行业标准的起草和修订。 序号 标准号 标准名称 标准级别 参与情况 《软体家具 床垫和沙发抗引燃 1 GB 17927.1-2011 特性的评定第 1 部分：阴燃的香 国家标准 参与修订 烟》 《软体家具 床垫和沙发抗引燃 2 GB 17927.2-2011 特性的评定第 2 部分：模拟火柴 国家标准 参与修订 火焰》 3 QB/T 1952.2—2011 《软体家具 弹簧软床垫》 行业标准 第一起草单位 4 QB/T 2603-2013 《木制宾馆家具》 行业标准 第一起草单位 5 QB/T 4768-2014 《沙发床》 行业标准 主要起草单位 6 QB/T 4839-2015 《软体家具 发泡型床垫》 行业标准 主要起草单位 浙江制造 7 T/ZBB 0070-2016 《软体家具 床垫》 主要起草单位 团体标准 4、营销网络优势 公司在多年的市场营销实践中，以加盟为主、直营为辅的销售模式进行渠道开拓，逐步形成 了以东部区域、环渤海地区重要城市为根据地，以各大直辖市、省会城市、计划单列市为中心， 辐射各地市城市和经济发达的县级城市的营销网络体系，拥有一千多家门店。 另外，随着与红星美凯龙、居然之家等大型家具卖场之间长期战略合作关系的陆续确立，公 司对销售终端的控制力逐渐加强，这为公司加快拓展国内高端市场的战略奠定了基础。为了配合 公司发展战略，公司将在现有营销网络的基础上，继续增加直辖市、省会城市、沿海经济发达地 区等一线城市和二线城市的布点，同时展开三线城市的网点铺设，进一步拓展营销网络的覆盖范 围，强化公司的竞争优势。 （二）在影视文化业务方面，公司的竞争优势具体包括以下几个方面： 1、明晰的产品定位 晟喜华视以市场调研资料为基础，紧跟国家政策和影视行业格局变化，选择一年一部大投资 主旋律、青春偶像、大古装 IP、警匪涉案题材电视剧为路线，植根于名编剧、大神、大 IP 做高 口碑、高品质的爆款剧，引领年轻收视人群、抢占主流收视市场、网络市场。晟喜华视以年轻态、 网络化为导向兼顾各种题材，实现电视剧产品类型多样化，通过服务更多观众以获取更高市场占 14 / 155 2016 年年度报告 有率。凭借清晰的市场定位及高质量、高收视、高口碑的电视剧作品，晟喜华视在电视剧市场的 众多竞争对手中占据了一席之地，在业界逐渐建立起了较高的知名度和良好的品牌形象，不但做 出“利润”，更在业界做出“名声”，为公司未来的稳步发展和深化转型奠定了坚实的基础。 2、成熟的电视剧业务流程管理及质量控制能力 晟喜华视虽然人员规模较小，但整体管理团队稳定、行业经验丰富，自成立以来一直专注于 电视剧的筹划、制作及发行工作。晟喜华视主要核心人员多年来在电视剧策划、制作、发行业务 流程的各个环节均积累了较丰富的实战经验及长期合作资源，具备了较强的整合各方资源并进行 有效管理的能力。同时晟喜华视制定了全工作流程的质量控制措施，使各部门能在各司其职的同 时，共同协作、互相监督，有助于提高产品质量、增强市场竞争力。 凭借上述竞争优势，晟喜华视于 2016 年度共推出 5 部上星剧，在 9 个卫视台热播，以 362 集的播出量，以及良好的口碑评分与观众反馈，位列 2016 年中国电视剧制作公司排行榜 TOP 5。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年是公司变革成长的一年。面对原材料价格快速上涨，人力成本持续提升，市场竞争不 断加剧所带来的多重压力，公司依托自身优势，积极拓展国内外市场，以追求市场占有率为首要 目标，力争多渠道、多板块全面快速发展。全体员工勠力同心，砥砺前行，创造了营业收入 5 年 来增速新高。 2016 年度公司实现营业收入 2,217,115,498.38 元，同比增长 31.39%；归属于上市公司股东 的净利润 203,764,548.25 元，同比增长 6.88%,其中归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净 利润为 178,636,734.15 元，同比增长为 0.23%。截止 2016 年末公司总资产规模为 4,376,498,724.20 元，年增幅 35.75%；归属上市公司股东的净资产为 2,417,155,749.04 元,年增 幅 80.43%。 报告期内，公司的主要工作情况回顾如下： 一、销售系统锐意革新，突破发展格局 在国内自主品牌板块，公司实现了由渠道管理向终端管理的策略转变，致力于改善门店形象、 优化产品系列。在完善原有的品牌系列的基础上，新增“可尚”、“席乐”和“奢里”三大品牌 系列。自主品牌团队以战狼培训和全员 PK 为抓手，在全面提高团队业务能力的同时，深度激发团 队的活力和动力。通过全员招商、明星活动、X6 系统三大法宝，在 2016 年新开门店 250 多家， 举办唱响喜临门、炫跑喜临门和蜜月喜临门三大主题活动，落地明星演出近百场，创造了收入和 收入增速的历史新高。 在电子商务板块，公司不断创新营销方式，通过直播、粉丝营销、达人推荐、CRM 老客户维 护和视觉规范等方式带来新的增长点。 在国际业务板块，公司继续深化与国际大客户的战略合作关系，积极延伸产品系列。报告期 内，公司与宜家的合作关系由重要供应商升级为发展供应商，与大客户的合作由单一的床垫供应 发展为多品类供货，积极推动 OEM 向 ODM 的转变，提升产品创新能力和客户合作能力。 在集团客户板块，公司通过维护重点客户、开发有效客户、深挖潜在客户等方式拓展业务渠 道，同时通过向客户推出主动服务，加深与客户的合作关系，巩固自身市场地位。 二、新兴业务携手并进，发展亮点突出 报告期内，公司深挖睡眠数据价值，整合外部资源，完成智能床垫的研发工作，并进入到生 产试用阶段。同时公司积极探索与养老机构、医疗机构和企业的合作，继续开发智能养老床垫、 智能儿童床垫，为下一阶段成熟产品推向市场做好前期积累。 影视业务不断推出精品剧，赢得良好的市场口碑。报告期内，公司共有 5 部上星剧在 9 个卫 视台播出，播出量排名全国第五。《骡子与金子》在江苏和安徽两家卫视播出，并以江苏卫视全 国收视第一、安徽卫视全国收视第四的成绩完美收官。 三、资本市场助力发展，优化产能布局 报告期内，公司充分利用资本市场融资功能，完成非公开发行股票。通过本次非公开发行所 获得的资金，公司将着力打造现代化智能工厂，优化产能布局，实现智能制造，大幅提升生产效 率，巩固产能优势。通过公司自有资金的预先投入，本次募投项目袍江工厂已于年中完成一期工 程建设，并于下半年度逐渐投入生产运营，为公司的高速发展提供坚实的产能保障。 15 / 155 2016 年年度报告 此外，南方生产基地广东工厂也于 2016 年 8 月正式投产，完成了公司东南西北的产能战略布 局。 四、精益管理深度推行，巩固品质优势 报告期内，公司持续推进生产系统精益管理。通过各工厂和质量部门的齐心协作，使床垫和 软床的客诉率得到大幅下降，生产成本和交期数据也得到进一步优化。其中技术中心不断优化改 善床垫和软床的工艺图纸，保障产品质量，降低生产成本。品质中心将原材料标准细化到 400 多 份，同时制定各项品质管理制度，组织人员培训，严控材料质量关，把好产品品质关。此外，公 司还对检测中心进行了扩建，实验室规模由 400 平米扩展到 1400 平米，设有 16 个专业实验室， 检测范围与能力均大幅提升，为公司生产出合格、优质的产品提供了坚实的保障。 五、职能部门协同配合，工作有序开展 报告期内，人力资源部门大力推动校园招生，择优录用应届毕业生，提升后备力量的质量； 研发部门不懈努力，获得发明专利 6 项，实用新型专利 16 项，浙江省家具研究院顺利在公司挂牌； 客服中心不断深化服务，从“口碑营销”入手，不断提高发货及时率和客户满意度。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 221,711.55 万元，比去年同期增长 31.39%；归属于上市公司 股东的净利润 20,376.45 万元，比去年同期增长 6.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 17,863.67 万元，比去年同期增长 0.23%；基本每股收益 0.61 元/股，与去年基本持 平；公司总资产规模达到 437,649.87 万元，年增幅 35.75%；归属于上市公司股东的净资产为 241,715.57 万元，年增幅 80.43%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,217,115,498.38 1,687,437,125.87 31.39 营业成本 1,397,290,474.90 1,019,023,680.13 37.12 销售费用 318,700,525.32 245,384,608.97 29.88 管理费用 160,925,739.25 134,795,280.13 19.39 财务费用 50,979,360.33 26,412,070.67 93.02 经营活动产生的现金流量净额 279,141,879.96 286,579,240.04 -2.60 投资活动产生的现金流量净额 -748,442,957.28 -503,907,337.18 -48.53 筹资活动产生的现金流量净额 695,082,944.28 249,624,152.91 178.45 研发支出 46,666,724.16 38,453,167.80 21.36 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，通过内部流程梳理，倾力打造自有品牌，多渠道拓展产品销售，降低采购成本，通过 研发努力促进产品升级、技术创新、优化产品结构、积极拓宽多领域发展渠道等措施，提升了 2016 年公司收入,2016 年因材料价格上涨导致成本上升，毛利率有所下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利率 毛利率 入比上 本比上 分行业 营业收入 营业成本 比上年 （%） 年增减 年增减 增减（%） （%） （%） 16 / 155 2016 年年度报告 民用家具 1,811,790,015.41 1,163,183,081.27 35.80 30.15 37.41 减少 3.39 个 百分点 酒店家具 117,510,142.97 100,159,155.32 14.77 52.05 50.38 增加 0.95 个 百分点 影视业 283,277,183.98 132,124,640.79 53.36 34.91 29.87 增加 1.81 个 百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 毛利率 毛利率 入比上 本比上 分产品 营业收入 营业成本 比上年 （%） 年增减 年增减 增减（%） （%） （%） 床垫 1,430,313,332.5 855,598,761.12 40.18 26.99 32.80 减少 1 2.62 个 百分点 软床及配 381,476,682.90 307,584,320.15 19.37 43.55 52.10 减少 套产品 4.53 个 百分点 酒店家具 117,510,142.97 100,159,155.32 14.77 52.05 50.38 增加 0.95 个 百分点 影视产品 283,277,183.98 132,124,640.79 53.36 34.91 29.87 增加 1.81 个 百分点 主营业务分地区情况 营业收 营业成 毛利率 毛利率 入比上 本比上 分地区 营业收入 营业成本 比上年 （%） 年增减 年增减 增减（%） （%） （%） 内销 1,589,662,469.5 907,920,205.57 42.89 39.84 48.18 减少 1 3.21 个 百分点 外销 622,914,872.85 487,546,671.81 21.73 14.81 21.24 减少 4.15 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司床垫销售收入为 1,430,313,332.51 元,占总营业收入 64.51%，同比上年增长 26.99%，系公司在传统线下门店与国际客户稳健增长基础上，电子商务、集团客户等新渠道快速 发展所致；软床及配套产品实现收入 381,476,682.90 元，同比上年增长 43.55%，系公司改善产 品及门店形象，提升终端销售能力所致；酒店家具 2016 年通过改进生产工艺和外协方式，降低生 产损耗和生产成本，提高项目毛利率，2016 年酒店家具营业收入 117,510,142.97 元，同比上年 增长 52.05%；2016 年内销占总营业收入的 71.70%，较上年增长 39.84%；外销占总营业收入的 28.10%，较上年增长 14.81%。 17 / 155 2016 年年度报告 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 床垫 2,218,563 2,161,389 143,185 张 16.42 17.48 71.49 张 张 软床及其配 233,502 张 231,298 张 15,293 张 64.74 74.21 30.00 套产品 产销量情况说明 床垫库存量的增加是由于订单年末备货量增加所致。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构成 上年同期 期占总 情况 分行业 本期金额 总成本 年同期 项目 金额 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 民用家具 原材料 91,565.77 78.72 70,140.47 82.86 30.55 产量上升 民用家具 人工成本 14,400.21 12.38 7,990.90 9.44 80.21 产量上升 民用家具 制造费用 10,352.33 8.90 6,518.00 7.70 58.83 广东工厂全 面投产，相 应的制造费 用上升 酒店家具 原材料 5,768.17 57.59 2,970.49 44.60 94.18 业务量增长 所致 酒店家具 人工成本 1,779.83 17.77 1,545.19 23.20 15.19 业务量增长 所致 酒店家具 安装成本 222.35 2.22 306.37 4.60 -27.42 固装业务量 减少 酒店家具 制造费用 2,245.57 22.42 1,838.24 27.60 22.16 业务量增长 所致 影视销售 影视销售 13,212.46 100.00 10,173.29 100.00 29.87 业务量增长 所致 分产品情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构成 上年同期 期占总 情况 分产品 本期金额 总成本 年同期 项目 金额 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 床垫 原材料 69,851.09 81.64 55,084.46 85.50 26.81 产量上升 床垫 人工成本 8,538.88 9.98 5,005.92 7.77 70.58 产量上升 床垫 制造费用 7,169.92 8.38 4,335.89 6.73 65.36 广东工厂全 面投产，相 应的制造费 用上升 软床及配 原材料 20,884.97 67.90 14,562.66 72.01 43.41 产量上升 18 / 155 2016 年年度报告 套产品 软床及配 人工成本 6,548.47 21.29 3,296.37 16.30 98.66 产量上升 套产品 软床及配 制造费用 3,324.99 10.81 2,364.08 11.69 40.65 产量上升 套产品 酒店家具 原材料 5,768.17 57.59 2,970.49 44.60 94.18 业务量增长 所致 酒店家具 人工成本 1,779.83 17.77 1,545.19 23.20 15.19 业务量增长 所致 酒店家具 安装成本 222.35 2.22 306.37 4.60 -27.42 固装业务量 减少 酒店家具 制造费用 2,245.57 22.42 1,838.24 27.60 22.16 业务量增长 所致 影视销售 影视制作 13,212.46 100.00 10,173.29 100.00 29.87 业务量增长 所致 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 79,132.14 万元，占年度销售总额 35.69%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 20,220.20 万元，占年度采购总额 18.87%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明 广告及业务宣传费、运 费商检费、工资、折旧、 销售费用 318,700,525.32 245,384,608.97 29.88 展览及电商淘宝网费用 增加 研发投入、职工薪酬支 管理费用 160,925,739.25 134,795,280.13 19.39 出、业务招待费、差旅 费及办公费用增加 借款增加，对应利息支 财务费用 50,979,360.33 26,412,070.67 93.02 出增加 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 46,666,724.16 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 46,666,724.16 19 / 155 2016 年年度报告 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.10 公司研发人员的数量 278 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.12 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 变动幅度 科目 本期数 上年同期数 变动原因说明 （%） 系本期销售收 销售商品、提供劳务收 2,277,310,643.68 1,703,747,736.02 33.66 入增加，相应 到的现金 收款增加所致 系本期出口退 收到的税费返还 19,355,550.19 11,440,245.21 69.19 税增加所致 系本期业务规 模扩大销售收 购买商品、接受劳务支 1,242,609,630.27 820,332,174.13 51.48 入增加，相应 付的现金 采购支出增加 所致 支付给职工以及为职 系本期工资支 316,858,668.67 242,108,303.53 30.87 工支付的现金 出增加所致 系本期广告及 支付其他与经营活动 业务宣传费、 360,469,865.84 275,582,753.37 30.80 有关的现金 运费及电商费 用增加所致 系本期无远期 取得投资收益收到的 4,555,169.54 -100.00 结售汇收益所 现金 致 处置固定资产、无形资 系本期处置固 产和其他长期资产收 13,800.00 3,276,204.99 -99.58 定资产收益较 回的现金净额 少所致 系本期定期存 收到其他与投资活动 17,123,762.51 96,052,152.88 -82.17 款到期收回减 有关的现金 少所致 系本期支付晟 取得子公司及其他营 喜华视公司股 业单位支付的现金净 193,000,000.00 378,481,497.59 -49.01 权转让款减少 额 所致 系本期收到非 吸收投资收到的现金 921,218,662.36 公发行股票募 集资金所致 系本期短期借 取得借款收到的现金 1,252,525,029.61 774,015,637.43 61.82 款增加所致 20 / 155 2016 年年度报告 系本期收到短 收到其他与筹资活动 期融资债券和 773,900,000.00 310,110,000.00 149.56 有关的现金 关联方借款所 致 系本期偿还借 偿还债务支付的现金 1,142,156,286.78 393,700,776.15 190.11 款增加所致 系本期偿还借 分配股利、利润或偿付 90,804,632.41 44,107,530.29 105.87 款利息及分配 利息支付的现金 股利增加所致 系本期偿还筹 支付其他与筹资活动 资性款项、归 1,019,599,828.50 396,693,178.08 157.02 有关的现金 还短期融资券 所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 本期期 上期期 末金额 末数占 末数占 较上期 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明 期末变 的比例 的比例 动比例 （%） （%） （%） 货币资金 840,599,874.05 19.21 236,710,288.97 7.34 255.12 系本期收到非公 开发行股票募集 资金所致 应收票据 31,301,198.75 0.72 11,409,844.18 0.35 174.34 系本期票据结算 增加所致 应收利息 1,431,967.56 0.03 160,965.00 0.00 789.61 系本期定期存款 增加所致 存货 519,142,963.17 11.86 323,603,159.77 10.04 60.43 系本期晟喜华视 电视剧存货增加 及业务规模扩 大，期末存货相 应增加所致 长期股权 13,280,524.76 0.30 7,282,588.91 0.23 82.36 系本期追加对浙 投资 江神灯公司投资 所致 固定资产 1,106,933,462.10 25.29 823,561,802.97 25.55 34.41 系本期软体家具 公司厂房建设项 目在建工程转固 所致 在建工程 27,553,286.88 0.63 190,690,764.59 5.92 -85.55 系本期软体家具 公司厂房建设项 21 / 155 2016 年年度报告 目在建工程转固 所致 其他非流 16,834,388.69 0.38 12,712,000.00 0.39 32.43 系本期预付固定 动资产 资产款项在该项 目列示所致 以公允价 977,200.00 0.03 -100.0 系上期远期结售 值计量且 0 汇公允价值变 其变动计 动，本期无此项 入当期损 业务所致 益的金融 负债 应付票据 257,040,000.00 5.87 59,056,620.68 1.83 335.24 系本期以票据结 算增加所致 应付账款 523,361,179.08 11.96 401,651,703.34 12.46 30.30 系本期业务规模 扩大引起的应付 材料款、工程设 备款增加所致 预收款项 51,638,566.92 1.18 34,298,881.51 1.06 50.55 系本期业务规模 扩大引起预收款 项增加所致 应付职工 31,559,465.59 0.72 19,421,610.29 0.60 62.50 系本期业务规模 薪酬 扩大，销售人员 工资增加所致 应交税费 75,915,605.49 1.73 51,469,409.75 1.60 47.50 系本期销售收入 增加，期末应交 增值税及应交企 业所得税增加所 致 其他应付 57,393,250.22 1.31 274,418,032.08 8.51 -79.09 系本期归还关联 款 方借款所致 长期借款 19,000,000.00 0.43 49,800,000.00 1.54 -61.85 系本期将在一年 内到期借款转到 流动负债所致 长期应付 72,000,000.00 1.65 337,000,000.00 10.45 -78.64 主要系本期支付 款 购买晟喜华视公 司股权转让款所 致 递延收益 1,515,305.27 0.03 1,101,378.67 0.03 37.58 系本期收到资本 性政府补助款项 增加所致 资本公积 1,319,678,396.08 30.15 466,587,187.27 14.47 182.84 系本期收到非公 开发行股票募集 资金所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 22 / 155 2016 年年度报告 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告“第三节 公司业务概要”-“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业 情况说明”-“（三）公司所处行业情况说明”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 被投资企业名称 业务性质及经营范围 投资金额 占被投资公 （万元） 司的权益比 例(%) 杭州喜临门电子商 网上销售：家具、家居用品、建材、家纺、装 2,850 95 务有限公司 饰用品、家用电器、工艺礼品、玩具（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 杭州喜跃家具销售 经销：家具，床上用品，日用百货，服饰，鞋 2,000 100 有限公司 帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品， 家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家 具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 杭州昕喜家具销售 经销：家具，床上用品，日用百货，服饰，鞋 2,000 100 有限公司 帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品， 家居用品，装潢材料；服务：提供家具，床垫 上门维修**（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司截止 2016 年 12 月 31 日，共设立 14 家全资子公司喜临门北方家具有限公司、绍兴优肯 贸易有限公司、喜临门酒店家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、嘉晟（香河）家具有 限公司、浙江哈喜创意家居有限公司、成都喜临门家具有限公司、浙江晟喜华视文化传媒有限公 23 / 155 2016 年年度报告 司、浙江舒眠科技有限公司、香港喜临门有限公司、喜临门广东家具有限公司、公司杭州昕喜家 具销售有限公司、杭州喜跃家具销售有限公司、上海喜临门家具有限公司；3 家孙公司：绍兴源 盛海绵有限公司、海宁晟喜华视新媒体有限公司、霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司；3 家控 股子公司：北京巴宝莉家具有限公司、杭州喜临门家居销售有限公司、杭州喜临门电子商务有限 公司；2 家参股公司：杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江神灯生物科技有限公 司。 主要控股参股公司情况 单位：元 24 / 155 2016 年年度报告 公司名称 公司类 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 型 喜临门北 全资子 生产、加工、销售：软体家具，床 400,000,000 757,696,149.66 454,123,447.99 251,826,824.69 27,334,721.33 方家具有 公司 上用品、塑料泡沫；销售：钢木家 限公司 具，日用金属制品，服装鞋帽，文 具，办公用品，装饰材料及装潢材 料（除危险化学品），工艺品；货 物进出口；家具信息咨询服务。 绍兴优肯 全资子 批发、零售：软垫家具、钢木家具、 1,000,000 975,122.35 940,430.62 0 -1,990.61 贸易有限 公司 床上用品、日用金属制品、服装鞋 公司 帽、办公用品、装饰装潢材料（除 危险化学品）、海绵、工艺品、纺 织品、纺织面料、纺织原料、床垫 原材料；仓储服务；商品信息咨询； 货物进出口。 喜临门酒 全资子 生产、安装：宾馆家具；批发零售： 50,000,000 135,455,662.14 58,361,889.82 118,505,037.12 1,064,683.66 店家具有 公司 软体家俱、钢木家俱、床上用品、 限公司 日用金属制品、服装、鞋帽、文具、 办公用品、装饰材料、装潢材料（除 危险化学品）、工艺制品；货物进 出口；仓储服务；家具信息咨询服 务。 浙江喜临 全资子 批发、零售：软体家具、钢木家具、 300,000,000 711,235,224.72 299,193,058.32 5,793,466.05 -5,715,548.11 门软体家 公司 床上用品、日用金属制品、服装、 具有限公 鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、 司 装潢材料、工艺制品；货物进出口； 仓储服务。 嘉晟（香 全资子 生产、加工、销售：软体家具，床 10,000,000 47,532,462.11 16,616,922.68 98,015,939.08 9,819,416.92 河）家具有 公司 上用品，钢木家具，日用金属制品， 限公司 装饰材料及装潢材料，工艺品，塑 料泡沫；货物进出口；家具信息咨 询服务。 25 / 155 2016 年年度报告 浙江哈喜 全资子 家具、家居用品、动漫及动漫衍生 20,000,000 17,101,996.76 5,677,203.20 6,188,027.75 -6,411,179.64 创意家居 公司 产品设计、研发、工业设计，仓储 有限公司 服务（除危险化学品及易制毒化学 品），商务信息咨询（除商品中介）； 批发零售：家具、家居用品、床上 用品、纺织品、金属制品、服装、 鞋帽、办公用品、建材、装饰材料、 海绵、工艺制品；货物进出口（法 律、行政法规禁止经营的项目除 外，法律、行政法规限制经营的项 目取得许可证后方可经营） 成都喜临 全资子 软体家具、床上用品制造、销售； 10,000,000 64,976,708.96 34,911,133.91 89,836,075.35 14,991,668.48 门家具有 公司 钢木家具、日用金属制品、服装鞋 限公司 帽、文具、办公用品、装饰材料（不 含危险化学品）、工艺品销售；货 物进出口；家俬信息咨询服务。 浙江晟喜 全资子 制作、复制、发行：专题、专栏、 15,000,000 682,291,932.67 243,199,133.45 283,277,183.98 88,995,107.69 华视文化 公司 综艺、动画片、广播剧、电视剧。 传媒有限 设计、制作、代理国内各类广告。 公司 浙江舒眠 全资子 批发、零售：家具，智能家居产品。 50,000,000 47,360,098.56 47,337,698.11 2,042,208.94 -1,874,047.98 科技有限 公司 公司 香港喜临 全资子 进出口贸易；与家具行业有关的技 1,000,000 港 878,038.18 878,038.18 0 -11,934.84 门有限公 公司 术、设备、原辅材料进出口业务； 元 司 相关行业项目投资；科技研发；网 络营销等。 喜临门广 全资子 软体家具、床上用品制造、销售。 20,000,000 61,875,302.45 19,863,153.33 43,156,982.16 -136,846.67 东家具有 公司 限公司 杭州昕喜 全资子 销售：家具，床上用品，日用百货， 20,000,000 0 0 0 0 家具销售 公司 服装，鞋帽，文具，办公用品，装 26 / 155 2016 年年度报告 有限公司 饰材料，工艺礼品，家居用品，装 潢材料。 杭州喜跃 全资子 经销：家具，床上用品，日用百货， 20,000,000 0 0 0 0 家具销售 公司 服饰，鞋帽，文具，办公用品，装 有限公司 饰材料，工艺礼品，家居用品，装 潢材料。 上海喜临 全资子 家具、家居用品、床上用品、布艺 10,000,000 35,047,626.65 -17,344,754.40 29,208,599.35 -16,520,107.45 门家具有 公司 制品、针纺织品、服装服饰及辅料、 限公司 工艺品、办公用品及设备的销售， 仓储管理等。 北京巴宝 控股子 销售家具、针纺织品、日用品、服 5,000,000 43,220,105.04 -8,610,709.20 38,783,910.79 -4,105,978.27 莉家具有 公司 装、鞋帽、文具用品；货物进出口； 限公司 技术进出口；代理进出口；仓储服 务；经济贸易咨询。 绍兴源盛 孙公司 生产、加工、销售：普通海绵、高 15,000,000 92,402,097.09 37,105,798.63 161,145,422.48 7,243,422.03 海绵有限 回弹海绵、沙发家具；销售：软垫 公司 家具、钢木家具、床上用品、金属 制品、装饰材料、装潢材料、工艺 制品；货物进出口 海宁晟喜 孙公司 影视文化信息咨询；摄影、摄像服 10,000,000 0 0 0 0 华视新媒 务；电影、电视剧本策划、创作； 体有限公 场景布置服务；设计、制作、代理 司 国内各类广告。 霍尔果斯 孙公司 广播电视节目制作、经营、发行； 10,000,000 0 0 0 0 晟喜华视 制作、复制、发行：专题、专栏、 文化传媒 综艺、动画片、；设计、制作、代 有限公司 理国内广告（除新闻媒体及网络广 告）；移动网络多媒体研发；网络 短视频制作发行；电子商务；影视 道具与服装设计；影视服装、道具、 器材批发租赁；影视制作技术的研 发；会议及展览服务；艺人经纪服 27 / 155 2016 年年度报告 务；企业形象策划。 杭州喜临 控股子 批发、零售：家具，床上用品，日 5,000,000 9,038,816.75 6,255,478.72 6,448,770.45 1,255,478.72 门家居销 公司 用百货，服装，鞋帽，文具，办公 售有限公 用品，装饰材料，工艺礼品，家居 司 用品，装潢材料。 杭州喜临 控股子 网上销售：家具、家居用品、建材、 30,000,000 0 0 0 0 门电子商 公司 家纺、装饰用品、家用电器、工艺 务有限公 礼品、玩具等。 司 杭州利海 参股公 服务：创业投资业务，代理其他创 - 272,864,276.53 247,863,872.20 0 -4,453,501.06 互联创业 司 业投资企业等机构或个人的创业 投资合伙 投资业务，创业投资咨询业务。 企业（有限 合伙） 浙江神灯 参股公 生物技术的研发，物联网技 21,978,000 14,530,504.76 9,727,663.27 887,315.59 -4,295,349.02 生物科技 司 术、射频识别技术、计算机软硬件、 有限公司 电子标签、电子产品、通讯设备、 自动化识别系统设备的技术开发、 技术服务、成果转让；计算机系统 集成，电线电缆、通讯设备、电子 产品、日用百货的批发、零售。 28 / 155 2016 年年度报告 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、家具行业格局和趋势 中国家具行业是一个前景广阔、发展稳健的行业。随着居民生活水平的不断提高，消费理念 的不断革新，未来家具市场需求旺盛、潜力巨大。 1）城镇化进程加快带动家居消费 家具市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。一方面，城镇人口可支配收入相对较高、 购买力强，城镇人口的增加使得购置新房后配置家具需求增加；另一方面，城镇人口对流行时尚 潮流更加敏感，对家具品牌、质量选择更加注重，促使行业更新速度加快。目前，我国正处于城 镇化快速发展时期，国家统计局数据显示，全国城镇化率从 2010 年的 49.95%提高到 2016 年的 57.35%。国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》也提出，要稳步提升城镇化水平和 质量，有序推进农业转移人口市民化，推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到 2020 年常住 人口城镇化率达到 60%左右。因此，今后几年，城镇化的不断推进将带动家具行业持续繁荣。 2）居民收入增加促进消费升级 近年来，随着国内经济保持持续快速发展，居民收入水平不断提高，持续促进家具行业消费 升级。国家统计局数据显示，从 2006 年到 2016 年，十年间中国城镇居民人均可支配收入由 11760 元上升至 33616 元，年均复合增长率为 11.07%。随着可支配收入的提高，居民消费结构、消费理 念也随之发生了一定的变化。影响居民消费行为的因素从单纯的价格因素逐渐发展到品牌、产品 质量、配套服务以及购物环境等综合因素，持续推动家具行业的消费升级。 2、床垫子行业格局和趋势 中国床垫行业经过多年的发展已经逐渐步入正轨，国际知名床垫品牌对中国市场的开拓力度 逐年加大，国内市场的争夺日趋激烈。如今，品牌影响力、产品品质、营销渠道已经成为驱动床 垫企业核心竞争力的三驾马车。在品牌、产品、营销三大要素上实现差异化和专业化的企业将能 够迅速获得竞争优势，提升市场地位。未来几年，国内床垫业的发展会呈现以下趋势： 1） 行业集中度持续提升，品牌效应逐渐呈现 由于床垫企业数量众多，产品同质化严重，消费者选购床垫多以价格为导向，企业竞争常以 价格战形式出现。随着城乡居民收入水平的不断提高和家具更新换代节奏的加快，“品牌消费理 念”逐渐深入人心，品牌效应逐渐显现，购买力进一步向名优品牌集中。来自中国家具协会的数 字显示，2010-2015 年以来，大型企业主营收入在家具行业中的占比由 6.52%增加到 17.41%，利 润总额由 9.32%增加到了 24.37%，行业集中度逐年提升。 2） 消费升级引领新潮流，新品研发愈发重要 随着我国国民收入的提高和消费观念的变化，人们对床垫的偏好需求也在不断变化。我国床 垫企业正在经历由制造本位向客户本位的转变，在这一过程中，能够以市场为导向，准确把握客 户需求的企业势必将引领床垫市场的消费潮流。具体而言，大众对床垫的消费偏好有以下趋势： 第一，注重床垫的环保性。在基本睡眠需求得到满足后，健康便成为人们最为关心的话题。 人类三分之一的时间在床上度过，拥有一张环保的床垫对人体健康至关重要，但在尚未成熟的国 内市场中，许多床垫企业忽视了产品质量的重要性，致使床垫中甲醛等有害元素含量超标的案例 屡见不鲜。随着绿色经济的全球风行，环保、健康的床垫产品会逐渐在未来占据主流。 第二，注重床垫的功能性。当前阶段，床垫的功能性还是体现在其对于睡眠阶段的睡姿调节 功能方面。因此，舒适性仍然是床垫的核心功能。同时，在智能家居日益风行的今天，智能床垫 也已经应运而生。目前，智能床垫不但可以拥有普通功能，也拥有监测、记录、改善睡眠等各种 功能，朝着科学睡眠的方向发展。 3） 行业竞争日趋激烈，渠道建设愈发关键 29 / 155 2016 年年度报告 未来床垫企业间的竞争很大程度上取决于渠道建设能力，拥有高效、优质的销售渠道的床垫 企业在未来的竞争中将获得先机。床垫企业销售渠道建设的优势主要体现为销售网络的快速扩张、 对渠道的有效管理。目前销售渠道能够遍布全国的床垫企业仍然为数不多，很多品牌仅是在部分 省区具有优势，因此利用当前床垫行业快速发展的机遇，快速布点将非常有利于优势企业市场份 额的提升。与此同时，销售渠道的快速发展需要渠道管理的同步提升，如何提升直营店的效益和 稳定与加盟商的关系，成为渠道建设能否成功的关键。 3、电视剧行业格局和趋势 电视台版权采购支出增速下滑，视频网站崛起。根据 CTR《2016-2017 年中国广告市场回顾与 展望》，2016 年电视广告市场同比下滑 4.6%，电视台广告收入的减少将直接导致其电视剧采购支 出增速的下滑。而近年来随着乐视、搜狐、爱奇艺等网络电视平台的快速发展，视频网站对精品 剧的需求和支付能力急剧提高。 精品剧成为市场热点，流量向头部集中。目前电视剧流量向头部集中的趋势非常明显。同时 监管收紧对于行业中小制作公司影响偏大，监管趋同将导致电视剧和网剧市场业态趋同，行业龙 头及资深公司将凭借着对政策更强的把控能力和精品制作能力成为电视剧市场的主要力量。 多渠道输出、多媒体运作成为电视剧行业新趋势。视频网站崛起后，精品剧台网联播越来越 默契，更具开放性的市场状态撼动了各大卫视频道的传统竞争格局。同时，互联网时代下多种商 业模式为电视剧 IP 开发提供了更多的选择，伴随着现象级大剧的不断涌现，将具有更广阔的想象 空间。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司坚持以“实业+文化”为基本业务框架，以专业化思路完善两大业务模块，通过“文化塑 品牌”的路径实现双主业协同持续发展。 1、强化核心优势 公司始终坚持以床垫和软床为核心产品的发展战略，以“致力于人类健康睡眠”为使命，通 过不断研发智能化产品，应用新材料技术，深化喜临门“科学睡眠”内涵，积极参加中国睡眠指 数调查等公益活动，依托全国布局的现代化生产基地，努力把喜临门品牌打造为世界领先的寝具 品牌。 2、延展产品战略 在牢固树立优势寝具品牌的基础上，充分发挥研发生产优势和渠道优势，增加沙发研发设计 投入，全面推进沙发业务发展，争取在沙发行业内做到全国领先。与此同时，探索全屋家具领域， 适度尝试大家居战略。 3、影视协同发展 公司依托晟喜华视为平台，继续坚持以“一大、一小、一正”为发展的三大方向。同时，将 积极探索影视投资领域及短视频、综艺、纪录片等文化创意行业，注重是网络平台的拓展，把握 话题度强的都市情感、美剧强情节风、大古装等热门内容，提高喜临门文化板块的竞争力，提升 喜临门品牌知名度。 4、推动国际化和互联网化 一方面，公司将持续加强在国际市场的宣传力度，主动参与国际会展，引进培养高水平国际 贸易人才，大力开拓国际业务市场；另一方面，继续加大产品研发投入，努力推进从 OEM 向 ODM 转变，打造属于自己的国际品牌。同时，公司将加快网上渠道建设步伐，完善 O2O 销售模式，做 到“线上选款，线下体验”的无缝连接。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、做大自主品牌，持续提升市占率 公司将继续加大自主品牌建设，通过在人力配备和财务资源配备上向自主品牌倾斜，以追求 市场占有率为首要目标，提高自主品牌影响力。精准定位市场需求，加强时尚新品开发，深化科 学睡眠理念，引领家居消费潮流。加大品牌推广力度，以全方位主题活动为载体，增加品牌时尚 元素，提升消费者对品牌的认知度。此外，公司将继续完善营销网络，引入优质加盟商，多开店， 开大店，深耕一二线城市，同时向三四五线城市下沉，全面提升专卖店的质量与数量。 30 / 155 2016 年年度报告 2、优化产能布局，确保品质产能优势 继续推进产能建设，在全国东南西北五大生产基地布局的基础上，着力推进河南中部生产基 地建设。同时，建设袍江二期生产基地，以满足公司高速发展的需求。 3、扶持影视业务 通过加大对影视业务骨干的激励力度和关注程度，实现影视业务持续保持高增长。谋求影视 业务向“精品剧”和“网络渠道”的转变，力争在行业地位提升的同时，提升盈利水平。 4、推动矩阵协作 推动公司职能部门与业务部门之间协作，逐步实现矩阵管理，突破公司发展格局。加强人才 梯队建设与业绩考核激励，明确岗位职责，厘清价值贡献，激发员工工作热情。加强各部门预算 管控，提高财务信息服务质量。优化新品研发流程，继续推进产品品控的精细化，着力推行各个 工厂生产技术品质的标准化。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动风险 公司生产床垫的主要原材料包括海绵、面料和钢丝等。海绵原材料作为石化加工过程中的衍 生产物，受石油价格波动影响较大；面料的主要原料为棉花和化纤原料等，这些材料价格的波动 会影响到面料的采购价格；床垫生产的另一主要原材料钢丝受钢材价格影响较大，钢材价格的大 幅波动也会影响到钢丝的采购成本。上述主要原材料价格波动会导致生产成本的波动，从而影响 公司的利润水平。 2、市场竞争加剧的风险 公司作为床垫行业的领军品牌之一，在设计研发、品牌等方面具有较强的竞争优势，但由于 床垫行业进入门槛较低，国内一些有实力的厂家也纷纷加入床垫制造行业，另一方面，中国巨大 的消费市场也吸引了国际性家居品牌商的进入，市场竞争进一步加剧，可能导致行业平均利润率 的下滑，从而对公司的盈利带来不利影响。公司为了保持并提升市场占有率，将加大营销力度， 可 能会影响公司的经营业绩。 3、经营管理风险 尽管公司已建立较规范的管理制度，经营管理也运转良好，但公司的资产规模进一步增加， 公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度也相应增加，对公司经营层的管理水平也提出了更 高的要求。另一方面，直营和特许加盟作为公司主要的销售模式，随着门店数量的不断增加，加 大了渠道管理的难度。若公司不能有效应对这些发展中的经营管理风险，将对公司经营业绩造成 不利的影响 4、季节性波动风险 国内床垫销售具有明显的季节性，由于床垫受众群以新婚、乔迁新居的人较多，因此每年五 月、十月及元旦前后是零售终端床垫销售的旺季。尽管公司可以通过提前生产备货、增加工作时 间等方式尽量减少季节性波动带来的经营风险，但由于客户在选购床垫时存在着个性化需求，以 及床垫体积较大、仓储成本较高等因素，产品销售的季节性波动仍可能导致公司经营受到不利影 响。 5、业绩承诺实现风险 根据公司与周伟成、兰江签署的《股权转让协议》，周伟成、兰江承诺，晟喜华视经审计并 扣除非经常损益后的归属于母公司股东所有的净利润 2015 年不低于 6,850 万元、2016 年不低于 9,200 万元、2017 年不低于 12,000 万元。该盈利承诺系晟喜华视原股东、管理层基于晟喜华视未 来发展前景做出的综合判断，但由于近年来电视剧市场急速变化，受多方面因素影响晟喜华视未 能实现 2016 年的盈利承诺，2017 年晟喜华视将积极应对电视剧市场变化进行转型，瞄准市场需 求，实现业绩承诺。最终业绩承诺的实现还将取决于行业发展趋势的变化和晟喜华视未来的实际 经营状况。 (五) 其他 □适用 √不适用 31 / 155 2016 年年度报告 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》 的规定，执行现金分红政策。 报告期内，公司 2015 年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案，以公司 2015 年末总股本 31,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现 金红利 47,250,000.00 元，尚余 360,462,672.74 元转入下年度分配。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并报 中归属于上 每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 分红 每 10 股转 表中归属于上市 市公司普通 红股数 息数(元) 额 年度 增数（股） 公司普通股股东 股股东的净 （股） （含税） （含税） 的净利润 利润的比率 (%) 2016 年 0 0.5 0 19,712,889.35 203,764,548.25 9.67 2015 年 0 1.5 0 47,250,000.00 190,643,681.42 24.79 2014 年 0 0 0 0 93,910,350.20 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 32 / 155 2016 年年度报告 如未能及时履行 承诺 承诺时间及 是否有履 是否及时 如未能及时履行应说明 承诺背景 承诺方 承诺内容 应说明下一步计 类型 期限 行期限 严格履行 未完成履行的具体原因 划 解决同业 控股股东及实 承诺将不以直接或间接的方式从事与 长期 否 是 竞争 际控制人 喜临门家具股份有限公司及其下属企 与重大资产重组 业以及（本次收购完成后的）绿城传媒 相关的承诺 经营的业务构成可能的直接或间接竞 争的业务。 解决同业 控股股东及实 承诺不与股份公司同业竞争相关事项。 长期 否 是 竞争 际控制人 具体详见：公司 2012 年 7 月 16 日公告 的《喜临门家具股份有限公司首次公开 发行 A 股股票招股说明书》的第七节同 业竞争相关部分。 股份限售 控股股东及实 承诺持有公司股份锁定事宜。具体详 2012 年 7 月 是 是 际控制人 见：公司 2012 年 7 月 16 日公告的《喜 17 日至 2016 与首次公开发行 临门家具股份有限公司首次公开发行 A 年 7 月 17 日 相关的承诺 股股票招股说明书》的重大事项提示中 的发行前公司股东持有股份锁定事宜 相关部分，2015 年 7 月 8 日公告的《喜 临门关于控股股东、实际控制人延长股 份限售期承诺的公告》，2016 年 1 月 12 日公告的《喜临门关于控股股东、实 际控制人延长股份限售期承诺的公告》 股份限售 控股股东及实 自本承诺函出具之日至本次非公开发 2015 年 12 是 是 际控制人 行完成六个月内，本单位及本单位的一 月 29 日至非 致行动人不会主动减持喜临门的股份。 公开发行完 成后 6 个月 与再融资相关的 内 承诺 股份限售 本次非公开发 承诺认购本次非公开发行的股票自本 2016 年 10 是 是 行股票的发行 次非公开发行结束之日起三十六个月 月 12 日至 对象 内不得上市交易或转让。 2019 年 10 月 12 日 33 / 155 2016 年年度报告 其他 参与“增持计 承诺在实际控制人为公司高管、员工及 “增持计 是 是 划”的高管、 部分加盟商融资增持或购买公司股份 划”实施期 员工及部分加 计划（以下简称“增持计划”）实施期 间（自 2014 盟商 间，不减持股份，并自愿放弃通过本次 年 2 月 19 日 “增持计划”买入喜临门 起两年） 其他 实际控制人 自承诺函出具之日将不以借款、代偿债 长期 否 是 务、代垫款项或者其他方式占用股份公 司及其子公司之资金，且将严格遵守中 国证监会关于上市公司法人治理的有 关规定，避免与股份公司及其子公司发 其他 生除正常业务外的一切资金往来。 其他 实际控制人 如股份公司及其下属子公司将来被任 长期 否 是 何有权机构要求补缴全部或部分应缴 未缴的社会保险费用、住房公积金和/ 或因此受到任何处罚或损失，将连带承 担全部费用，或在股份公司及其下属子 公司必须先行支付该等费用的情况下， 及时向股份公司及其下属子公司给予 全额补偿，以确保股份公司及其下属子 公司不会因此遭受任何损失。 34 / 155 2016 年年度报告 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 √未达到 □不适用 2015 年 2 月 26 日，公司与周伟成和兰江签署《关于浙江绿城传媒文化有限公司股权转让协 议》：根据绿城传媒的预估值测算，转让方周伟成、兰江向受让方喜临门承诺，绿城传媒于 2015、 2016、2017 三个会计年度经审计的净利润分别不低于 6,850 万元，9,200 万元、12,000 万元。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审 〔2017〕4022 号），晟喜华视 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 8,432.38 万元，完成本年承诺业绩的 91.66%. 近年来电视剧市场急速变化，电视台，尤其是二三线卫视广告下滑较为明显，从而导致对电 视剧的购买能力有所下降。为适应未来长远发展，晟喜华视积极谋求转型，转型方向为适应年轻 人、适应网络、适应一线卫视的影视剧产品。因此，2016 年晟喜华视停拍了部分偏传统的剧目， 把主要市场转到一线卫视和网络，并成功把《骡子和金子》等符合未来转型方向的优秀作品打入 江苏、安徽两家一线卫视。但是，转型仍然一定程度上影响了晟喜华视利润的实现。 其次，近年来演员价格持续较快攀升，导致电视剧制作成本大幅度增长，一定程度上影响了 晟喜华视的利润水平。 此外，在新的政策影响下，电视台调整合同签约时间等因素亦对晟喜华视的收入实现产生了 一定影响。 同时，晟喜华视今年投拍了《凡人的品格》等多部适合一线卫视的剧作，相信在 2016 年的市 场成功铺垫下，随着转型的逐步完成，晟喜华视有能力实现 2017 年的承诺业绩。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 1,200,000 35 / 155 2016 年年度报告 境内会计师事务所审计年限 1年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 200,000 合伙） 财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 保荐人 财通证券股份有限公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 √适用 □不适用 2016 年 3 月 23 日公司副总裁何劲松先生因在股票买卖等方面违反《证券法》、《上交所股票上 市规则》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动管理规则》的有关规 定，被上交所予以通报批评。经董事会核查，何劲松先生的股票交易构成短线交易，同时卖出股 票的行为违反了证监会【2015】18 号公告“上市公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监事、 高级管理人员从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不得通过二级市场减持本公司股份”的规定。何劲松 先生的个人股票账户平时交由妻子代为管理和操作，对其妻的交易行为并不知情，但其已深刻认 识到本次违规事项的严重性，并主动将短线交易所得收益上交公司。为避免此类事件的再次发生， 公司组织董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东对相关法律法规进行了学习， 督促相关人员遵守规定，加强账户管理。 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 36 / 155 2016 年年度报告 报告期内，公司控股股东华易投资、实际控制人陈阿裕不存在未履行法院生效判决，不存在数额 较大债务到期未清偿等不良诚信状况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 基于对公司未来持续稳定发展的信心，实现员工与企业 《喜临门家具股份有限公司关于实际 风险共担、利益共享，同时使高管、员工及重要加盟商 控制人为部分高管、员工及加盟商融 能够跟中小投资者一样充分分享企业发展成果，公司实 资增持公司股份的公告》、《喜临门 际控制人陈阿裕先生为部分公司高管、员工和加盟商提 家具股份有限公司关于公司部门高 供担保进行融资，鼓励在自愿、合法、合规基础上买入 管、员工及加盟商融资设立的资产管 或增持公司股份。截止 2014 年 2 月 19 日，增持人员通 理计划卖出公司股份的公告》详见公 过上海证券交易所二级市场交易系统（含大宗交易）累 司刊登在《上海证券报》、《证券时 计增持了公司 833.75 万股股票。本次增持计划锁定期为 报》、《证券日报》、《中国证券报》 2 年，于 2016 年 2 月 19 日锁定期届满。截止 2016 年 11 和上海证券交易所网站 月 7 日，本次增持计划内的股票已全部变现。 www.sse.com.cn 的相关公告。 2015 年度第一期员工持股计划员工持股计划（认购非公 本次员工持股计划详见公司刊登在 开发行股票方式）。2016 年 10 月 12 日本次非公开发行 《上海证券报》、《证券时报》、《证 股票发行上市，本期员工持股计划共认购股票数量 券日报》、《中国证券报》和上海证 7,218,913 股，金额 99,999,992.33 元。 券交易所网站 www.sse.com.cn 的相 关公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 37 / 155 2016 年年度报告 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1.控制股东华易投资为公司提供借款 2016 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股股东绍兴华易投资有 限公司借款的议案》，控股股东华易投资为支持本公司经营发展，拟于未来 12 个月内根据实际情 况向本公司累计提供不高于人民币 4 亿元的借款以补充本公司流动资金，借款利率参照中国人民 银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。截止报告期末，借款 和利息均已归还。具体公告详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。 2. 公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款 2016 年 11 月 25 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事周伟成先生为公 司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有 限公司（以下简称“晟喜华视”）的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先生拟自本 关联交易事项经股东大会审议通过之日起 12 个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币 8,000 万元的借款，借款利率参照银行同期贷款利率。截止报告期末，晟喜华视向周伟成的借款余额为 167.77 万元。具体公告详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 √适用 □不适用 38 / 155 2016 年年度报告 2016 年 8 月 9 日，中国证监会以《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]1786 号）核准公司非公开发行不超过 67,857,787 股 A 股股票的申请。2016 年 8 月 25 日，公司收到上述核准批复。2016 年 9 月 19 日，认购对象控股股东华易投资和 2015 年度第一 期员工持股计划将认购款项支付至保荐机构指定的收款账户，9 月 29 日经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，本次非公开发行募集资金总额为 939,999,994.42 元，扣除发行费用 19,140,200.00 元，募集资金净额为 920,859,794.42 元。本次发行新增股份已于 2016 年 10 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。相关内容详见公司刊 登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 方与 发生 担保是 关 是否存 是否为 担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联 在反担 关联方 方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关 保 担保 的关 签署 毕 系 系 日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 425,450,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 335,850,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 335,850,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.90 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 39 / 155 2016 年年度报告 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 报告期内，未到期担保的被担保对象经营正常，未发现可 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 能承担连带清偿责任的情况。 担保情况说明 报告期内，公司对外担保的对象都是公司的全资子公司， 为子公司担保有利于其经营和业务拓展，符合公司总体利 益。截止报告期末，被担保子公司经营正常。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 公司第三届董事会第十四次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于符合公开发行公 司债券条件的议案》、《公司关于公开发行公司债券的议案》。本次拟发行的公司债券票面总额 不超过 9 亿元人民币（含 9 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）。2017 年 4 月公司收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于核准喜临门家具股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批 复》（证监许可[2017]380 号）。《喜临门家具股份有限公司公司债券发行预案公告》、《喜临 门家具股份有限公司关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告》详见公司刊登在《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 公司积极落实《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本 市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的有关扶贫工作要求，大力开展送爱心活动。 2. 年度精准扶贫概要 公司向宿松县残疾人联合会捐献爱心款 19.8 万元，向岱山养老院和福利中心捐赠 100 张智能床垫， 价值 30 万元 40 / 155 2016 年年度报告 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 19.8 2.物资折款 30 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 19.8 8.社会扶贫 9.2.投入金额 30 (二) 社会责任工作情况 □适用 √不适用 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用 41 / 155 2016 年年度报告 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 42 / 155 2016 年年度报告 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 一、有限售条件股 116,728,125 37.05 67,857,787 -116,728,125 -48,870,338 67,857,787 17.72 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 116,728,125 37.05 67,857,787 -116,728,125 -48,870,338 67,857,787 17.72 其中：境内非国有 112,500,000 35.71 67,857,787 -112,500,000 -44,642,213 67,857,787 17.72 法人持股 境内自然 4,228,125 1.34 -4,228,125 -4,228,125 0 0 人持股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然 人持股 二、无限售条件流 198,271,875 62.94 116,728,125 116,728,125 315,000,000 82.28 通股份 1、人民币普通股 198,271,875 62.94 116,728,125 116,728,125 315,000,000 82.28 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、普通股股份总 315,000,000 100 67,857,787 0 67,857,787 382,857,787 100 数 43 / 155 2016 年年度报告 2、 普通股股份变动情况说明 √适用 □不适用 (1)根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，公司有限售条件的股份为 116,728,125 股，上 述股票于 2016 年 7 月 18 日解除限售。 (2)2016 年 8 月 9 日中国证监会以《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]1786 号）核准了公司非公开发行不超过 67,857,787 股 A 股股票的申请，本次 非公开发行股票数量为 67,857,787 股，限售期为 36 个月。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用 2016 年 2016 年 1-9 月 项目 变动前 变动后 变动前 变动后 基本每股收益（元/股） 0.65 0.61 0.46 0.46 归属于上市公司股东的每股 7.67 6.31 7.49 7.49 净资产（元/股） 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 绍兴华易投资 112,500,000 112,500,000 60,638,874 60,638,874 112,500,000 股 2019 年 10 有限公司 为 首 次 公 开 发 月 12 日 行限售股，限售 期为 36 个月； 60,638,874 股 为非公开发行 限售股，限售期 为 36 个月。 陈阿裕 4,228,125 4,228,125 0 0 首 次 公 开 发 行 2016 年 7 月 限售股，限售为 18 日 36 个月，后延 长至 2016 年 7 月 17 日 喜临门 2015 年 0 0 7,218,913 7,218,913 认 购 公 司 非 分 2019 年 10 度第一期员工 开发行股票，限 月 12 日 持股计划 售期限 36 个月 合计 116,728,125 116,728,125 67,857,787 67,857,787 / / 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 发行价格 获准上市交 交易终止 发行日期 发行数量 上市日期 证券的种类 （或利率） 易数量 日期 44 / 155 2016 年年度报告 普通股股票类 境内上市人民币 2016 年 9 13.8525 67,857,787 2016 年 10 67,857,787 普通股（A 股） 月 28 日 月 12 日 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用 □不适用 报告期内公司以非公开发行股票的方式发行 67,857,787 股，公司股本总数由 2015 年末的 315,000,000 股增加至 382,857,787 股。 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 15,350 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 13,381 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 0 股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条件股 股东 报告期内增减 股份 （全称） 量 (%) 份数量 数量 性质 状态 绍兴华易投 -14,631,126 97,878,874 25.57 12,658,690 87,938,874 境内非国有 质押 资有限公司 法人 华易投资－ 75,260,000 75,260,000 19.66 0 未知 中信建投证 券－16 华易 无 可交债担保 及信托财产 专户 周伟成 7,001,190 12,658,690 3.31 0 质押 2,560,000 境内自然人 广发银行股 8,025,847 8,025,847 2.10 0 未知 份有限公司 －中欧盛世 无 成长分级股 票型证券投 资基金 45 / 155 2016 年年度报告 中国建设银 7,819,206 7,819,206 2.04 0 未知 行股份有限 公司－中欧 无 永裕混合型 证券投资基 金 喜临门家具 7,218,913 7,218,913 1.89 0 其他 股份有限公 司－2015 年 无 度第一期员 工持股计划 中国人寿保 5,074,392 5,074,392 1.33 0 未知 险股份有限 公司－分红 无 －个人分红 －005L－ FH002 沪 中国建设银 3,042,050 4,820,596 1.26 0 未知 行－华宝兴 业收益增长 无 混合型证券 投资基金 全国社保基 4,716,532 4,716,532 1.23 0 国有法人 金一一三组 无 合 陈阿裕 0 4,228,125 1.10 质押 4,228,100 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 华易投资－中信建投证券－16 华易可交债担 75,260,000 75,260,000 人民币普通股 保及信托财产专户 绍兴华易投资有限公司 37,240,000 人民币普通股 37,240,000 周伟成 12,658,690 人民币普通股 12,658,690 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级 8,025,847 8,025,847 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合 7,819,206 7,819,206 人民币普通股 型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 5,074,392 5,074,392 人民币普通股 红－005L－FH002 沪 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证 4,820,596 4,820,596 人民币普通股 券投资基金 全国社保基金一一三组合 4,716,532 人民币普通股 4,716,532 陈阿裕 4,228,125 人民币普通股 4,228,125 沈冬良 4,225,000 人民币普通股 4,225,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈阿裕为绍兴华易投资有限公司和华易投资－中信建投证券－16 华易可 交债担保及信托财产专户一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 46 / 155 2016 年年度报告 单位：股 有限售条件股份可上市 交易情况 持有的有限售 限售条 序号 有限售条件股东名称 新增可上 条件股份数量 可上市交 件 市交易股 易时间 份数量 1 绍兴华易投资有限公司 60,638,874 2019-10-1 0 4 2 喜临门家具股份有限公司－2015 7,218,913 2019-10-1 0 年度第一期员工持股计划 4 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 绍兴华易投资有限公司 单位负责人或法定代表人 陈阿裕 成立日期 2008-06-24 主要经营业务 实业投资、投资管理及咨询服务。 报告期内控股和参股的其他境内外 无 上市公司的股权情况 其他情况说明 无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 47 / 155 2016 年年度报告 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 陈阿裕 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 喜临门家具股份有限公司董事长 过去 10 年曾控股的境内外上市公 无 司情况 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 48 / 155 2016 年年度报告 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用 49 / 155 2016 年年度报告 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 报告期内从 是否在 年度内股 任期起始日 任期终止日 增减变 公司获得的 公司关 姓名 职务(注) 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 份增减变 期 期 动原因 税前报酬总 联方获 动量 额（万元） 取报酬 陈阿裕 董事长 男 55 2015-10-16 2018-10-16 4,228,125 4,228,125 0 46 否 沈冬良 副董事长 男 46 2015-10-16 2018-10-16 4,225,000 4,225,000 0 46 否 杨刚 董事、总经理 男 39 2015-10-16 2018-10-16 31 否 周伟成 董事 男 53 2015-10-16 2018-10-16 5,657,500 12,658,690 7,001,190 二级市 34.99 否 场增持 陈彬 副总经理 男 40 2015-10-16 2018-10-16 25.75 否 何劲松 副总经理 男 44 2015-10-16 2016-08-30 12,100 62,100 50,000 二级市 8.75 否 场增持 张毅 董事会秘书 男 35 2016-08-29 2018-10-16 15.72 否 何美云 独立董事 女 53 2015-10-16 2018-10-16 8 否 何元福 独立董事 男 62 2015-10-16 2018-10-16 8 否 陈悦天 独立董事 男 31 2015-10-16 2018-10-16 8 否 陈岳诚 监事会主席 男 35 2015-10-16 2018-10-16 20.09 否 蒋杭 监事 男 41 2015-10-16 2018-10-16 18 否 刘新艳 监事 男 39 2015-10-16 2018-10-16 16.79 否 合计 / / / / / 14,122,725 21,173,915 7,051,190 / 287.09 / 姓名 主要工作经历 陈阿裕 2012 年至今在公司工作。 沈冬良 2012 年至今在公司工作。 50 / 155 2016 年年度报告 杨刚 2012 年至今在公司工作。 周伟成 2012 年至今在浙江晟喜华视文化传媒有限公司（浙江绿城文化传媒有限公司）工作 陈彬 2012 年在天健会计师事务所工作，2013 年至今在公司工作 何劲松 2012 年-2014 年在虎彩集团工作，2014 年 4 月至 2016 年 8 月在公司工作 张毅 2012 年-2016 年在澳大利亚 Z&Q Holdings Pty Ltd 公司工作，2016 年 5 月至今在公司工作 何美云 2012 年-2014 年在百大集团股份有限公司工作，2015 年至今平安证券浙江分公司 何元福 已退休 陈悦天 2012 年-2013 年在 CyberAgent Ventures 工作，2013 年-2016 年 6 月在创新工场工作，2016 年任鼎晖文化产业投资基金合伙人 陈岳诚 2012 年至今在公司工作 蒋杭 2012 年至今在公司工作 刘新艳 2012 年至今在公司工作 其它情况说明 □适用 √不适用 51 / 155 2016 年年度报告 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期 的职务 陈阿裕 华易投资 执行董事 在股东单位任职情 况的说明 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员 在其他单位担任的 任期起 任期终 其他单位名称 姓名 职务 始日期 止日期 陈阿裕 喜临门控股集团有限公司 执行董事、经理 陈阿裕 浙江嘉业建设发展有限公司 执行董事 陈阿裕 绍兴喜临门投资有限公司 执行董事、总经理 陈阿裕 绍兴家天和家居生活广场有限公司 执行董事 陈阿裕 浙江浙商创业投资股份有限公司 董事长 陈阿裕 浙江天仁合艺文化传媒有限公司 副董事长 陈阿裕 浙江晟喜华视文化传媒有限公司 董事 陈阿裕 海宁晟喜华视新媒体有限公司 董事 杨刚 浙江哈喜创意家居有限公司 执行董事 杨刚 浙江晟喜华视文化传媒有限公司 董事 杨刚 海宁晟喜华视文化传媒有限公司 董事 杨刚 浙江舒眠科技有限公司 执行董事 周伟成 浙江晟喜华视文化传媒有限公司 董事长、总经理 周伟成 海宁晟喜华视新媒体有限公司 董事长、总经理 周伟成 霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司 董事长 何美云 平安证券有限责任公司浙江分公司 总经理 何美云 广宇集团股份有限公司 独立董事 何元福 浙江亿利达风机股份有限公司 独立董事 何元福 宁波激智科技股份有限公司 独立董事 何元福 台州路桥农村合作银行 独立董事 何元福 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司 独立董事 陈悦天 宁波辰海星河投资管理有限公司 合伙人 蒋杭 嘉晟（香河）家具有限公司 执行董事、总经理 陈彬 浙江舒眠科技有限公司 监事 陈彬 浙江晟喜华视文化传媒有限公司 董事 陈彬 浙江软体家具 执行董事 陈彬 香港喜临门有限公司 董事 陈彬 海宁晟喜华视新媒体有限公司 董事 在其他单 位任职情 况的说明 52 / 155 2016 年年度报告 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报 根据 2016 年召开的审议通过的《关于 2016 年度董事、监事薪酬 酬的决策程序 方案的议案》报酬实行年薪制，由公司董事会薪酬与考核委员会 负责考核，基本薪酬根据其所任职务按月考核发放，绩效奖励薪 酬根据经营目标和工作目标完成情况年终考核兑现。独立董事年 度津贴为 8 万元/人。 董事、监事、高级管理人员报 《关于 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》 酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报 严格按照应付的薪酬予以支付，未存在应付未付的董事、监事和 酬的实际支付情况 高级管理人员薪酬情形。 报告期末全体董事、监事和高 287.09 万元 级管理人员实际获得的报酬 合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 杨刚 董事会秘书 离任 辞职 张毅 董事会秘书 聘任 聘任 何劲松 副总监理 离任 辞职 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 53 / 155 2016 年年度报告 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 3,032 主要子公司在职员工的数量 1,509 在职员工的数量合计 4,541 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,958 销售人员 324 技术人员 278 财务人员 60 行政人员 921 合计 4,541 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 26 大学（含大专） 998 高中（含中专、技校） 782 高中以下 2,735 合计 4,541 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司本着"利益共享，风险共担，同进共赢"的薪酬理念，根据不同岗位群体，公司设计有针 对性的高激励薪酬体系，员工收入由基本工资和绩效工资构成，基本工资采用宽带薪资结构，与 员工岗位、职位发展紧密关联；绩效工资与公司目标、部门目标达成及员工个人 KPI 绩效结果紧 密关联；针对不同岗位员工采取相对应的绩效考核方式，如销售人员的绩效工资与业绩目标直接 挂钩，用业绩说话，针对生产员工，其绩效与生产品质等相结合，更加体现了考核的科学性和人 性化；员工定薪、调薪结合行业、区域整体薪资水平，以员工个人能力、绩效产出结果为依据， 充分调动员工积极性。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司培训管理根据公司战略规划、人力资源规划和生产经营工作需要，通过与各级管理人员 研讨并提交公司董事会审核，确立了公司三级培训管理体系，提出了结构化培训内容、分级组织 实施及审批权限的新思路。进一步优化了培训纲领性文件——《喜临门培训管理制度》。制度以 内部培训与外部培训并举、内部师资与外部师资结合为基础，喜临门学院制定了培训管理流程， 分别对培训运营管理、教材与师资开发管理、入职培训管理、员工外训管理、培训资源管理等工 作制定了规范的工作流程。建立了覆盖全体员工的多层次多方位的课程体系，为员工提供多种学 习途径，根据各岗位员工的职业需求，为其量身定制相应的培训课程，以关键岗位人才及后备人 才培养为中心，逐步拓展中高阶管理层培训（如：人力资源管理、财务与内控管理及各级领导力 培训），支持公司人才梯队建设。报告期内，喜临门管理学院组织高层管理者参加公司战略层面 的研讨课程，进一步明确核心管理人员对公司整理战略的把握方向；组织中层管理人员参加“大 圣喜临门领导力训练营”，提高中层管理团队的领导力、沟通力、项目管理能力和团队打造能力； 54 / 155 2016 年年度报告 组织终端销售人员积极参与战狼训练营和口碑营销训练营，将喜临门的狼性文化渗透入企业文化 的血液中，使公司的经营理念和营销方式得到传播，培训的最终结果与奖罚、考核、晋升挂钩等。 2016 年，公司管理学院共组织内外训共计 4612 人次，不仅为内部人员提升搭建了平台，也为终 端销售人员提高销售技巧提供了帮助。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额 815.90 万元 七、其他 □适用 √不适用 第八节 公司治理 一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 （1）股东大会 公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东会议事规则》的要求，依法召集、 召开股东大会，规范实施股东大会的议事规则，确保所有股东特别是中小股东充分行使股东权利。 在报告期内，公司共召开 5 次股东大会，股东大会流程经律师现场见证并对其合法性出具法律意 见书，会议符合相关法律法规的规定，会议记录完整。 （2）董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举董事。公司董事会由 7 名董事 组成，其中 3 名为独立董事，符合相关法律法规的要求；董事会下设战略委员会、提名委员会、 审计委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员均从董事会选举中产生。公司拥有《董事会议事 规则》、《独立董事议事规则》和相应的各专门委员会议事规则等。 报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的发起和召开均按照法定程序。公司董事会战 略、审计、提名、薪酬与考核等各专业委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方 面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发 展。 （3）监事会情况 公司严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序选举监事。公司监事会共有三名 监事，包括两位股东代表和一位职工监事，监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公 司章程》的要求。报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开、通知均符合相关 法律法规的规定。公司监事能够认真履行自己的职责，对公司财务和公司董事及高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督，对公司对依法运作、财务、募集资金等事项的合法合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 （4）信息披露情况 信息披露是上市公司最常规和严谨的日常工作，公司指定董事会秘书负责信息披露工作。公 司严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，确保所有股东能真实、准确、完整、及时、公 平获得公司信息。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 123 份，涵盖重大资产重组、 非公开发行股份等重要信息。 （5）公司透明度情况 公司积极建立投资者管理的良好工作机制，到目前，形成了“公告披露+各类投资者见面交流 +电话网络回复”的全方位沟通机制。公司积极接待各类证券公司、基金机构调研，召开年度业绩 说明会 1 次。每天有专人负责接听并回答投资者电话，及时与各类投资者进行沟通。 55 / 155 2016 年年度报告 公司严格按照规定执行信息传递流程，严格控制知情人范围并组织填写《内幕知情人档案》， 有效防范了因内幕交易信息泄露而导致的违法违规行为，公司自上市以来，未发生内幕信息泄露 和内幕交易的情况，不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 决议刊登的指定网站的查询索 会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期 引 2016 年第一次临时股东大会 2016 年 2 月 1 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2016 年 2 月 2 日 http://www.sse.com.cn 2015 年度股东大会 2016 年 5 月 13 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2016 年 5 月 14 日 http://www.sse.com.cn 2016 年第二次临时股东大会 2016 年 6 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2016 年 6 月 17 日 http://www.sse.com.cn 2016 年第三次临时股东大会 2016 年 9 月 27 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2016 年 9 月 28 日 http://www.sse.com.cn 2016 年第四次临时股东大会 2016 年 11 月 25 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2016 年 11 月 26 日 http://www.sse.com.cn 股东大会情况说明 □适用 √不适用 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东 参加董事会情况 大会情况 董事 是否独 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东 姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席 加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次 席次数 席次数 次数 次数 加次数 加会议 数 陈阿裕 否 11 11 8 0 0 否 3 沈冬良 否 11 11 9 0 0 否 5 杨刚 否 11 11 8 0 0 否 5 周伟成 否 11 11 10 0 0 否 2 何美云 是 11 11 11 0 0 否 3 何元福 是 11 11 10 0 0 否 5 陈悦天 是 11 11 10 0 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 3 56 / 155 2016 年年度报告 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 □适用 √不适用 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 √适用 □不适用 在报告期内，控股股东严格遵循《公司法》、《公司章程》等相关规章制度，行为规范，依 法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司董事 会、监事会和内部管理机构能够独立运作，公司重大决策能按照规范程序做出。公司与控股股东 在业务、人员、资产、机构和财务方面充分独立。 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司根据年度工作安排和生产经营计划实际完成状况，对公司高级管理人员进行绩效考核之 后，根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬。公司建立健全薪酬和考核制度及激励与约束制 度，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年度内控制度自我评价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2016 年度内控控制评价报告》，公司聘请的浙 江天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具 了标准无保留意见的内部控制审计报告。全文详见公司刊载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的报告。 是否披露内部控制审计报告：是 57 / 155 2016 年年度报告 十、其他 □适用 √不适用 第九节 财务报告 一、审计报告 √适用 □不适用 喜临门家具股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的喜临门家具股份有限公司（以下简称喜临门公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是喜临门公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务 报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，喜临门公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 喜临门公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛徐 中国杭州 中国注册会计师：李艳婷 二〇一七年四月二十日 二、财务报表 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位: 喜临门家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 840,599,874.05 236,710,288.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 15,661,900.00 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 31,301,198.75 11,409,844.18 58 / 155 2016 年年度报告 应收账款 682,775,539.09 528,854,973.08 预付款项 131,796,569.15 107,338,181.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,431,967.56 160,965.00 应收股利 其他应收款 46,359,972.53 56,951,765.89 买入返售金融资产 存货 519,142,963.17 323,603,159.77 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,919,449.51 32,735,821.81 流动资产合计 2,308,989,433.81 1,297,764,999.74 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 30,000,000.00 30,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,280,524.76 7,282,588.91 投资性房地产 固定资产 1,106,933,462.10 823,561,802.97 在建工程 27,553,286.88 190,690,764.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 131,177,681.87 125,440,699.38 开发支出 商誉 634,058,343.20 634,058,343.20 长期待摊费用 78,699,611.70 78,925,678.87 递延所得税资产 28,971,991.19 22,904,318.21 其他非流动资产 16,834,388.69 12,712,000.00 非流动资产合计 2,067,509,290.39 1,926,076,196.13 资产总计 4,376,498,724.20 3,223,841,195.87 流动负债： 短期借款 744,583,363.61 652,814,620.78 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 977,200.00 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 257,040,000.00 59,056,620.68 应付账款 523,361,179.08 401,651,703.34 预收款项 51,638,566.92 34,298,881.51 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 59 / 155 2016 年年度报告 应付职工薪酬 31,559,465.59 19,421,610.29 应交税费 75,915,605.49 51,469,409.75 应付利息 1,822,477.03 2,166,699.26 应付股利 其他应付款 57,393,250.22 274,418,032.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 121,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,864,713,907.94 1,496,274,777.69 非流动负债： 长期借款 19,000,000.00 49,800,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 72,000,000.00 337,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,515,305.27 1,101,378.67 2,349,285.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 94,864,590.27 387,901,378.67 负债合计 1,959,578,498.21 1,884,176,156.36 所有者权益 股本 382,857,787.00 315,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,319,678,396.08 466,587,187.27 减：库存股 其他综合收益 59,697.79 3,621.58 专项储备 盈余公积 71,432,540.09 62,843,074.75 一般风险准备 未分配利润 643,127,328.08 495,202,245.17 归属于母公司所有者权益合计 2,417,155,749.04 1,339,636,128.77 少数股东权益 -235,523.05 28,910.74 所有者权益合计 2,416,920,225.99 1,339,665,039.51 负债和所有者权益总计 4,376,498,724.20 3,223,841,195.87 法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云 60 / 155 2016 年年度报告 母公司资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位:喜临门家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 479,204,064.81 181,031,987.23 以公允价值计量且其变动计入当期 15,661,900.00 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 648,802.95 215,323.74 应收账款 261,083,897.86 218,208,102.90 预付款项 25,701,164.78 21,146,235.49 应收利息 1,134,644.50 160,965.00 应收股利 其他应收款 575,171,125.05 801,363,666.58 存货 158,148,925.29 105,212,245.47 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,560,430.14 16,607,836.58 流动资产合计 1,531,314,955.38 1,343,946,362.99 非流动资产： 可供出售金融资产 30,000,000.00 30,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,614,114,674.76 987,866,738.91 投资性房地产 固定资产 182,613,053.91 216,664,127.43 在建工程 5,171,105.16 13,196,743.03 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,100,009.62 22,507,091.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 39,494,393.61 46,582,897.20 递延所得税资产 4,395,796.45 4,188,970.09 4,122,388.69 其他非流动资产 非流动资产合计 1,910,011,422.20 1,321,506,568.20 资产总计 3,441,326,377.58 2,665,452,931.19 流动负债： 短期借款 483,429,488.32 480,614,620.78 以公允价值计量且其变动计入当期 977,200.00 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 216,590,000.00 44,787,653.00 61 / 155 2016 年年度报告 应付账款 253,716,097.44 250,685,715.39 预收款项 13,122,083.18 14,561,914.02 应付职工薪酬 14,460,953.53 11,583,292.09 应交税费 8,910,738.12 1,894,612.29 应付利息 1,342,600.49 1,776,955.07 应付股利 其他应付款 90,632,434.37 268,488,313.75 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 72,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,154,204,395.45 1,075,370,276.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 72,000,000.00 337,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 628,105.27 801,378.67 2,349,285.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 74,977,390.27 337,801,378.67 负债合计 1,229,181,785.72 1,413,171,655.06 所有者权益： 股本 382,857,787.00 315,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,320,086,404.00 466,725,528.64 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 71,432,540.09 62,843,074.75 未分配利润 437,767,860.77 407,712,672.74 所有者权益合计 2,212,144,591.86 1,252,281,276.13 负债和所有者权益总计 3,441,326,377.58 2,665,452,931.19 法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云 合并利润表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 62 / 155 2016 年年度报告 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,217,115,498.38 1,687,437,125.87 其中：营业收入 2,217,115,498.38 1,687,437,125.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,977,345,803.77 1,457,534,030.10 其中：营业成本 1,397,290,474.90 1,019,023,680.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,826,341.82 17,428,563.94 销售费用 318,700,525.32 245,384,608.97 管理费用 160,925,739.25 134,795,280.13 财务费用 50,979,360.33 26,412,070.67 资产减值损失 29,623,362.15 14,489,826.26 加：公允价值变动收益（损失以“－” 16,639,100.00 -481,600.00 号填列） 投资收益（损失以“－”号填 -2,695,140.00 4,337,758.45 列） 其中：对联营企业和合营企业 -1,502,064.15 -217,411.09 的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 253,713,654.61 233,759,254.22 加：营业外收入 17,755,151.40 11,766,224.39 其中：非流动资产处置利得 13,793.66 213,786.21 减：营业外支出 3,099,705.85 3,964,965.09 其中：非流动资产处置损失 718,322.55 925,017.31 四、利润总额（亏损总额以“－”号 268,369,100.16 241,560,513.52 填列） 减：所得税费用 64,888,652.25 51,417,526.63 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 203,480,447.91 190,142,986.89 归属于母公司所有者的净利润 203,764,548.25 190,643,681.42 少数股东损益 -284,100.34 -500,694.53 六、其他综合收益的税后净额 56,076.21 3,621.58 归属母公司所有者的其他综合收益 56,076.21 3,621.58 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有 63 / 155 2016 年年度报告 的份额 （二）以后将重分类进损益的其 56,076.21 3,621.58 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 56,076.21 3,621.58 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 203,536,524.12 190,146,608.47 归属于母公司所有者的综合收益总 203,820,624.46 190,647,303.00 额 归属于少数股东的综合收益总额 -284,100.34 -500,694.53 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.61 0.61 （二）稀释每股收益(元/股) 0.61 0.61 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的 净利润为：0 元。 法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云 母公司利润表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,408,281,248.27 1,158,714,015.18 减：营业成本 916,656,638.76 721,993,430.15 税金及附加 12,608,556.73 13,372,484.37 销售费用 236,356,437.07 183,895,666.47 管理费用 119,112,519.29 97,205,814.19 财务费用 26,754,714.93 16,519,063.86 资产减值损失 11,949,100.34 1,611,503.56 加：公允价值变动收益（损失以“－” 16,639,100.00 -481,600.00 号填列） 投资收益（损失以“－”号填 -2,695,140.00 36,858,218.91 列） 其中：对联营企业和合营企业 -1,502,064.15 -217,411.09 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,787,241.15 160,492,671.49 加：营业外收入 5,758,667.53 5,398,552.72 其中：非流动资产处置利得 13,793.66 215,639.20 64 / 155 2016 年年度报告 减：营业外支出 2,529,888.87 4,182,469.01 其中：非流动资产处置损失 662,092.95 899,381.86 三、利润总额（亏损总额以“－”号 102,016,019.81 161,708,755.20 填列） 减：所得税费用 16,121,366.44 19,387,805.66 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,894,653.37 142,320,949.54 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 85,894,653.37 142,320,949.54 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云 合并现金流量表 2016 年 1—12 月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,277,310,643.68 1,703,747,736.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 65 / 155 2016 年年度报告 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,355,550.19 11,440,245.21 收到其他与经营活动有关的现金 34,457,029.17 12,489,585.24 经营活动现金流入小计 2,331,123,223.04 1,727,677,566.47 购买商品、接受劳务支付的现金 1,242,609,630.27 820,332,174.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 316,858,668.67 242,108,303.53 支付的各项税费 132,043,178.30 103,075,095.40 支付其他与经营活动有关的现金 360,469,865.84 275,582,753.37 经营活动现金流出小计 2,051,981,343.08 1,441,098,326.43 经营活动产生的现金流量净额 279,141,879.96 286,579,240.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 500,000.00 500,000.00 取得投资收益收到的现金 4,555,169.54 处置固定资产、无形资产和其他长 13,800.00 3,276,204.99 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 17,123,762.51 96,052,152.88 投资活动现金流入小计 17,637,562.51 104,383,527.41 购建固定资产、无形资产和其他长 228,387,443.94 221,109,367.00 期资产支付的现金 投资支付的现金 7,500,000.00 7,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 193,000,000.00 378,481,497.59 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 337,193,075.85 1,200,000.00 投资活动现金流出小计 766,080,519.79 608,290,864.59 投资活动产生的现金流量净额 -748,442,957.28 -503,907,337.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 921,218,662.36 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 1,252,525,029.61 774,015,637.43 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 773,900,000.00 310,110,000.00 筹资活动现金流入小计 2,947,643,691.97 1,084,125,637.43 偿还债务支付的现金 1,142,156,286.78 393,700,776.15 分配股利、利润或偿付利息支付的 90,804,632.41 44,107,530.29 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 66 / 155 2016 年年度报告 支付其他与筹资活动有关的现金 1,019,599,828.50 396,693,178.08 筹资活动现金流出小计 2,252,560,747.69 834,501,484.52 筹资活动产生的现金流量净额 695,082,944.28 249,624,152.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 225,781,866.96 32,296,055.77 加：期初现金及现金等价物余额 183,833,424.42 151,537,368.65 六、期末现金及现金等价物余额 409,615,291.38 183,833,424.42 法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云 母公司现金流量表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,487,088,680.80 1,290,148,483.82 收到的税费返还 11,487,947.66 5,078,590.01 收到其他与经营活动有关的现金 44,742,592.61 60,736,851.62 经营活动现金流入小计 1,543,319,221.07 1,355,963,925.45 购买商品、接受劳务支付的现金 786,235,401.03 640,116,458.25 支付给职工以及为职工支付的现金 204,577,641.61 152,132,062.32 支付的各项税费 40,867,104.92 60,140,343.09 支付其他与经营活动有关的现金 297,474,163.16 330,927,876.96 经营活动现金流出小计 1,329,154,310.72 1,183,316,740.62 经营活动产生的现金流量净额 214,164,910.35 172,647,184.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 500,000.00 500,000.00 取得投资收益收到的现金 37,075,630.00 处置固定资产、无形资产和其他长 10,800.00 1,336,939.11 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 15,000,000.00 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 260,004,386.02 129,815,686.42 投资活动现金流入小计 260,515,186.02 183,728,255.53 购建固定资产、无形资产和其他长 39,592,178.99 39,959,169.57 期资产支付的现金 投资支付的现金 627,750,000.00 8,250,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 193,000,000.00 442,834,150.00 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 36,193,075.85 111,839,447.21 投资活动现金流出小计 896,535,254.84 602,882,766.78 投资活动产生的现金流量净额 -636,020,068.82 -419,154,511.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 921,218,662.36 取得借款收到的现金 868,371,154.32 567,015,637.43 发行债券收到的现金 67 / 155 2016 年年度报告 收到其他与筹资活动有关的现金 701,900,000.00 272,000,000.00 筹资活动现金流入小计 2,491,489,816.68 839,015,637.43 偿还债务支付的现金 865,556,286.78 273,700,776.15 分配股利、利润或偿付利息支付的 64,799,280.05 33,101,360.09 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 932,772,826.50 279,630,000.00 筹资活动现金流出小计 1,863,128,393.33 586,432,136.24 筹资活动产生的现金流量净额 628,361,423.35 252,583,501.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 206,506,264.88 6,076,174.77 加：期初现金及现金等价物余额 135,878,299.93 129,802,125.16 六、期末现金及现金等价物余额 342,384,564.81 135,878,299.93 法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云 68 / 155 2016 年年度报告 合并所有者权益变动表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期 归属于母公司所有者权益 其他权 一 项目 减 益工具 专 般 少数股东权益 所有者权益合计 ： 其他综合收 项 风 股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 其 益 储 险 先 续 存 他 备 准 股 债 股 备 一、上年期末余额 315,000,000.00 466,587,187.27 3,621.58 62,843,074.75 495,202,245.17 28,910.74 1,339,665,039.51 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 315,000,000.00 466,587,187.27 3,621.58 62,843,074.75 495,202,245.17 28,910.74 1,339,665,039.51 三、本期增减变动金额（减 67,857,787.00 853,091,208.81 56,076.21 8,589,465.34 147,925,082.91 -264,433.79 1,077,255,186.48 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 56,076.21 203,764,548.25 -284,100.34 203,536,524.12 （二）所有者投入和减少资 67,857,787.00 853,360,875.36 921,218,662.36 本 1．股东投入的普通股 67,857,787.00 853,360,875.36 921,218,662.36 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 8,589,465.34 -55,839,465.34 -47,250,000.00 1．提取盈余公积 8,589,465.34 -8,589,465.34 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -47,250,000.00 -47,250,000.00 分配 69 / 155 2016 年年度报告 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -269,666.55 19,666.55 -250,000.00 四、本期期末余额 382,857,787.00 1,319,678,396.0 59,697.79 71,432,540.09 643,127,328.08 -235,523.05 2,416,920,225.99 8 上期 归属于母公司所有者权益 其他权益 一 减 项目 工具 专 般 ： 少数股东权益 所有者权益合计 其他综合 项 风 股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 其 收益 储 险 先 续 存 他 备 准 股 债 股 备 一、上年期末余额 315,000,000.00 466,725,528.64 48,610,979.80 318,790,658.70 141,263.90 1,149,268,431.04 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 315,000,000.00 466,725,528.64 48,610,979.80 318,790,658.70 141,263.90 1,149,268,431.04 三、本期增减变动金额（减 -138,341.37 3,621.58 14,232,094.95 176,411,586.47 -112,353.16 190,396,608.47 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 3,621.58 190,643,681.42 -500,694.53 190,146,608.47 （二）所有者投入和减少资 250,000.00 250,000.00 70 / 155 2016 年年度报告 本 1．股东投入的普通股 250,000.00 250,000.00 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 14,232,094.95 -14,232,094.95 1．提取盈余公积 14,232,094.95 -14,232,094.95 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -138,341.37 138,341.37 四、本期期末余额 315,000,000.00 466,587,187.27 3,621.58 62,843,074.75 495,202,245.17 28,910.74 1,339,665,039.51 法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云 母公司所有者权益变动表 2016 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期 项目 其他权益工 减：库 其他 专项储 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 具 存股 综合 备 71 / 155 2016 年年度报告 优 永 收益 其 先 续 他 股 债 一、上年期末余额 315,000,000.00 466,725,528.64 62,843,074.75 407,712,672.74 1,252,281,276.13 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 315,000,000.00 466,725,528.64 62,843,074.75 407,712,672.74 1,252,281,276.13 三、本期增减变动金额（减少以 67,857,787.00 853,360,875.36 8,589,465.34 30,055,188.03 959,863,315.73 “－”号填列） （一）综合收益总额 85,894,653.37 85,894,653.37 （二）所有者投入和减少资本 67,857,787.00 853,360,875.36 921,218,662.36 1．股东投入的普通股 67,857,787.00 853,360,875.36 921,218,662.36 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 8,589,465.34 -55,839,465.34 -47,250,000.00 1．提取盈余公积 8,589,465.34 -8,589,465.34 2．对所有者（或股东）的分配 -47,250,000.00 -47,250,000.00 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 382,857,787.00 1,320,086,404. 71,432,540.09 437,767,860.77 2,212,144,591.86 00 项目 上期 72 / 155 2016 年年度报告 其他权益工具 减 ： 其他 永 专项 股本 优先 资本公积 库 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 续 其他 储备 股 存 收益 债 股 一、上年期末余额 315,000,000.00 466,725,528.64 48,610,979.80 279,623,818.15 1,109,960,326.59 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 315,000,000.00 466,725,528.64 48,610,979.80 279,623,818.15 1,109,960,326.59 三、本期增减变动金额（减少以“－” 14,232,094.95 128,088,854.59 142,320,949.54 号填列） （一）综合收益总额 142,320,949.54 142,320,949.54 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 14,232,094.95 -14,232,094.95 1．提取盈余公积 14,232,094.95 -14,232,094.95 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 315,000,000.00 466,725,528.64 62,843,074.75 407,712,672.74 1,252,281,276.13 法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云 73 / 155 2016 年年度报告 三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 喜临门家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由成立于 1993 年 12 月 1 日的喜临门 集团有限公司整体变更设立，于 2009 年 10 月 28 日在绍兴市工商行政管理局登记注册。公司总部 位于浙江省绍兴市，现持有统一社会信用代码为 91330000143011639A 的营业执照，注册资本 382,857,787.00 元，股份总数 382,857,787 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份： A 股 67,857,787 股；无限售条件的流通股份：A 股 315,000,000 股。公司股票自 2012 年 7 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属家具行业。主要经营活动为软垫家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、海绵、 工艺制品的生产、加工、销售；家俬产品的零售；经营进出口业务；仓储服务；家俬信息咨询服 务等。 本财务报表业经公司 2017 年 4 月 20 日第三届董事会第十七次会议批准对外报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 本公司将喜临门北方家具有限公司(以下简称喜临门北方公司)、嘉晟（香河）家具有限公司 （以下简称嘉晟公司）、绍兴源盛海绵有限公司（以下简称源盛海绵公司）、喜临门酒店家具有 限公司（以下简称酒店家具公司）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称喜临门软体公司）、 上海喜临门家具有限公司（以下简称上海喜临门公司）、绍兴优肯贸易有限公司（以下简称优肯 贸易公司）、浙江哈喜创意家居有限公司（以下简称浙江哈喜公司）、成都喜临门家具有限公司 （以下简称成都喜临门公司）、北京巴宝莉家具有限公司（以下简称北京巴宝莉公司）、浙江晟 喜华视文化传媒有限公司（以下简称晟喜华视公司）、浙江舒眠科技有限公司（以下简称浙江舒 眠公司）、香港喜临门有限公司（以下简称香港喜临门公司）、杭州喜临门家居销售有限公司（以 下简称杭州喜临门公司）和喜临门广东家具有限公司（以下简称广东喜临门公司）等 15 家子公司 纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之 说明。 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用 □不适用 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 74 / 155 2016 年年度报告 2. 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的 账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支 付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购 买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并 成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务 报表》编制。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8. 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企 业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 75 / 155 2016 年年度报告 1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外 币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资 本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的 外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的 外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未 分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采 用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 10. 金融工具 √适用 □不适用 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 （包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融 负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始 确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交 易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成 本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时 可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并 须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进 行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除 按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法 处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利 得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益； 处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动 收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的 利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投 资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该 金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 76 / 155 2016 年年度报告 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对 价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金 融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移 金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计 入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权 益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融 资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包 括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以 外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入 值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观 察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数 据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账 面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进 行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和 不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结 果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重 或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化 使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的 权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续 时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其 成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未 超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否 发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、 经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下 降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期 77 / 155 2016 年年度报告 后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并 计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综 合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金 融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期 损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额 10%以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额计提坏账准备 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 账龄组合 账龄分析法 合并范围内关联往来组合 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 其中：1 年以内分项，可添加行 1 年以内（含 1 年）-民用家具 5 5 1 年以内（含 1 年）-酒店家具 10 5 1 年以内（含 1 年）-影视业 5 5 1－2 年 1-2 年-民用家具 15 15 1-2 年-酒店家具 20 15 1-2 年-影视业 10 10 2－3 年 2-3 年-民用家具 30 30 2-3 年-酒店家具 50 30 2-3 年-影视业 50 50 3 年以上 3－4 年 3-4 年-民用家具 50 50 3-4 年-酒店家具 50 50 3-4 年-影视业 100 100 4－5 年 4-5 年-民用家具 50 50 4-5 年-酒店家具 50 50 78 / 155 2016 年年度报告 4-5 年-影视业 100 100 5 年以上 5 年以上-民用家具 100 100 5 年以上-酒店家具 100 100 5 年以上-影视业 100 100 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在 显著差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备 对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用 1. 存货的分类 家具行业存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 影视业存货主要包括原材料、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、低值易耗品等， 其中原材料系公司为拍摄影视剧购买或创作完成的的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影 视剧；在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电 视剧发行许可证》的影视剧产品；完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许 可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品；外购影视剧系公司购买的影视剧产品。 2．存货的初始计量 存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，由公司 负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先列为“预收款项－预收制 片款”；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，在结转销售成 本时予以冲抵；由其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先列 为“预付款项－预付制片款”，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的 有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。 3. 发出存货的计价方法 家具行业发出存货采用月末一次加权平均法。 影视业发出存货采用个别计价法，按以下方法结转销售成本： (1)一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将实际成本一次性结转销售成本。 (2)按票款或发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期 内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发 行、销售的影视剧，在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内，按计划收入之比例将 全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。即当期应结转的销售成本＝总成本×（当期收入÷预计 79 / 155 2016 年年度报告 总收入）。其中，如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本全部结 转。 4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。 5. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧通过核查版权等权利文件的方式进行盘存。 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 13. 划分为持有待售资产 □适用 √不适用 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面 价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽 子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属 于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的 长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始 投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表 和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按 成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易 作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被 购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计 入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与 其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负 债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 80 / 155 2016 年年度报告 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资 成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务 重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资 产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权 投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对 被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投 资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留 存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之 前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为 其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 15. 投资性房地产 不适用 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 (2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 年限平均法 20 或 30 5 4.75 或 3.17 通用设备 年限平均法 5 5 19 专用设备 年限平均法 5 或 10 5 19.00 或 9.50 运输工具 年限平均法 5 5 19 固定资产改良支出 年限平均法 5 或 20 5 19.00 或 4.75 81 / 155 2016 年年度报告 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用 □不适用 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造 该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。 18. 借款费用 √适用 □不适用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已 经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超 过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建 或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停 止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取 得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建 或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出 加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 土地使用权 50 软 件 5 82 / 155 2016 年年度报告 商标权 20 特许权使用费 5 使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的 支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技 术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的 方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将 在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形 资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠 地计量。 22. 长期资产减值 √适用 □不适用 对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表 日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的 无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产 组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损 益。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用 按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以 后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关 资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受 益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形 成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受 益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 83 / 155 2016 年年度报告 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资 产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本 和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但 可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期 损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司 确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行 会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关 会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息 净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期 损益或相关资产成本。 25. 预计负债 □适用 √不适用 26. 股份支付 □适用 √不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控 制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生 的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够 可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作量的合同价格占合同总价 的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的， 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按 相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计 入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 84 / 155 2016 年年度报告 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让 渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用 费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 家具行业收入按如下方法确认：内销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品 交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益 很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同 约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相 关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 影视业销售收入按如下方法确认：在影视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查 通过取得并获发行许可，影视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府 补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入 当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照 税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产 负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异 的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产 生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损 益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接 费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生 时计入当期损益。 85 / 155 2016 年年度报告 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 32. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用 公司根据并购交易协议中约定的业绩补偿条款计算应收的业绩补偿，应收业绩补偿所形成金 融资产以公允价值计量。公司对于满足金融资产确认条件的以现金作为企业合并或有对价安排的， 将其划分为指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其后续公允价值变动计入当 期损益。 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用 六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供应税劳务 一般销售货物或提供应税劳务 税率 17%，出口货物享受“免、 抵、退”税政策，按规定退税率 计算退税额；影视行业 6% 消费税 营业税 应纳税营业额 2016 年 5 月 1 日前按 5%税率计 缴 城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7% 企业所得税 应纳税所得额 15%，25% 房产税 从价计征的，按房产原值一次减 1.2%、12% 除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 计征的，按租金收入的 12%计缴 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育费附加 应缴流转税税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 所得税税率 母公司 15% 除上述以外的其他纳税主体 25% 86 / 155 2016 年年度报告 2. 税收优惠 √适用 □不适用 根据 2015 年 2 月 6 日浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《转发〈关于浙江省 2014 年第二批高新技术企业备案的复函〉的通知》（浙高企认办〔2015〕2 号），本公司通过高新技 术企业资格复审，2014 年-2016 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。 3. 其他 □适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 库存现金 313,335.25 262,141.23 银行存款 737,327,634.03 193,014,663.11 其他货币资金 102,958,904.77 43,433,484.63 合计 840,599,874.05 236,710,288.97 其中：存放在境外的款 878,038.18 833,896.81 项总额 其他说明 截至 2016 年 12 月 31 日，银行存款中的定期存款 330,000,000.00 元，其他货币资金中的保 函保证金 66,000.00 元、银行承兑汇票保证金 95,476,500.00 元、国内信用证保证金 4,000,000.00 元、农民工工资预储金 1,442,082.67 元，合计 430,984,582.67 元，均使用受限。 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 交易性金融资产 其中：债务工具投资 权益工具投资 衍生金融资产 其他 指定以公允价值计量且其变动 15,661,900.00 计入当期损益的金融资产 其中：债务工具投资 15,661,900.00 权益工具投资 其他 合计 15,661,900.00 其他说明： 本公司 2015 年作价 7.2 亿元向周伟成、兰江购买晟喜华视公司 100%股权，周伟成、兰江承 诺，晟喜华视公司于 2015、2016、2017 三个会计年度净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 6,850 万元，9,200 万元、12,000 万元（以下简称“承诺净利润”），在利润补偿期间内任一会 87 / 155 2016 年年度报告 计年度期末实际净利润累计数未能达到当年末承诺净利润累计数，周伟成、兰江应按协议约定的 计算方式和补偿顺序对本公司进行补偿。因 2016 年晟喜华视公司未完成承诺净利润，周伟成、兰 江按协议约定应进行现金补偿的金额为 15,661,900.00 元。 公司将非同一控制下企业合并中确认或有对价形成的金融资产，划分为指定以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产，其后续公允价值变动计入当期损益。本公司并购晟喜华视公司或 有对价初始确认金额为 0.00 元，本期根据上述业绩补偿协议确认的现金补偿金额 15,661,900.00 元计入公允价值变动收益。 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 12,091,019.88 商业承兑票据 19,210,178.87 11,409,844.18 合计 31,301,198.75 11,409,844.18 (2). 期末公司已质押的应收票据 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末已质押金额 银行承兑票据 9,791,019.88 商业承兑票据 4,362,855.41 合计 14,153,875.29 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 24,040,000.00 商业承兑票据 合计 24,040,000.00 其他说明：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到 期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等 票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 88 / 155 2016 年年度报告 5、 应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 账面 账面 比例 计提比 比例 计提比 金额 金额 价值 金额 金额 价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款 按信用风险特 755,46 99.98 72,690 9.62 682,77 579,94 99.98 51,094 8.81 528,85 征组合计提坏 5,749. ,210.1 5,539. 9,518. ,545.0 4,973. 账准备的应收 24 5 09 16 8 08 账款 单项金额不重 116,66 0.02 116,66 100.00 0.00 116,66 0.02 116,66 100.00 0.00 大但单独计提 0.00 0.00 0.00 0.00 坏账准备的应 收账款 755,58 100.00 72,806 9.64 682,77 580,06 100.00 51,211 8.83 528,85 合计 2,409. ,870.1 5,539. 6,178. ,205.0 4,973. 24 5 09 16 8 08 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 账龄 计提比例 应收账款 坏账准备 （%） 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 588,273,794.82 32,090,221.16 5.45 1至2年 119,895,473.74 14,039,542.22 11.71 2至3年 32,594,151.17 14,159,678.22 43.44 3 年以上 4,603,121.94 2,301,560.98 50.00 5 年以上 10,099,207.57 10,099,207.57 100.00 合计 755,465,749.24 72,690,210.15 9.62 其中： 民用家具 1 年以内 291,726,056.62 14,586,302.84 5.00 1至2年 11,741,725.61 1,761,258.84 15.00 2至3年 10,686,986.85 3,206,096.06 30.00 3至5年 1,081,846.31 540,923.16 50.00 5 年以上 134,933.91 134,933.91 100.00 89 / 155 2016 年年度报告 小计 315,371,549.30 20,229,514.81 6.41 酒店家具 1 年以内 53,530,628.20 5,353,062.82 10.00 1至2年 14,629,085.63 2,925,817.13 20.00 2至3年 5,215,606.74 2,607,803.37 50.00 3至5年 3,521,275.63 1,760,637.82 50.00 5 年以上 9,792,173.66 9,792,173.66 100.00 小计 86,688,769.86 22,439,494.80 25.89 影视业 1 年以内 243,017,110.00 12,150,855.50 5.00 1至2年 93,524,662.50 9,352,466.25 10.00 2至3年 16,691,557.58 8,345,778.79 50.00 3至5年 5 年以上 172,100.00 172,100.00 100.00 小计 353,405,430.08 30,021,200.54 8.49 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 26,740,522.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 核销金额 实际核销的应收账款 5,144,857.08 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 应收账款核销说明： □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用 期末余额前 5 名的应收账款合计数为 178,489,906.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.62%，相应计提的坏账准备合计数为 10,116,000.33 元。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 90 / 155 2016 年年度报告 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 6、 预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 75,989,774.26 57.66 90,567,775.17 84.38 1至2年 39,556,842.20 30.01 15,536,818.79 14.47 2至3年 15,189,702.69 11.53 1,233,587.08 1.15 3 年以上 1,060,250.00 0.80 合计 131,796,569.15 100.00 107,338,181.04 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 单位名称 期末数 未结算原因 海宁原石文化传媒 15,905,660.41 影视剧投资款，暂未结算 股份有限公司 浙江横店影视制作 15,689,000.00 影视剧投资款，暂未结算 有限公司 浙江强视传媒有限 9,720,000.00 影视剧投资款，暂未结算 公司 小 计 41,314,660.41 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用 占预付款项余额 单位名称 账面余额 的比例(%) 浙江东阳呦呦鹿鸣影视有 16,900,000.00 12.82 限公司 海宁原石文化传媒股份有 15,905,660.41 12.07 限公司 浙江横店影视制作有限公 15,689,000.00 11.90 司 北京华良影视文化传播有 10,000,000.00 7.59 限公司 浙江强视传媒有限公司 9,720,000.00 7.38 小 计 68,214,660.41 51.76 91 / 155 2016 年年度报告 其他说明 □适用 √不适用 7、 应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 定期存款 1,431,967.56 160,965.00 委托贷款 债券投资 合计 1,431,967.56 160,965.00 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 8、 应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用 其他说明： □适用 √不适用 9、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 账面 账面 比例 计提比 比例 计提比 金额 金额 价值 金额 金额 价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大 7,350,000. 13.1 7,350,0 7,350,000. 11.44 7,350,000.00 并单独计提坏 00 9 00.00 00 账准备的其他 应收款 按信用风险特 48,385,694 86.8 9,375,722 19.38 39,009, 56,921,731 88.56 7,319,965.96 12.86 49,601,765.8 征组合计提坏 .87 1 .34 972.53 .85 9 账准备的其他 应收款 92 / 155 2016 年年度报告 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其 他应收款 55,735,694 / 9,375,722 / 46,359, 64,271,731 / 7,319,965.96 / 56,951,765.8 合计 .87 .34 972.53 .85 9 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 其他应收款 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 （按单位） 绍兴袍江经济技术 7,350,000.00 土地保证金，预计 开发区管理委员会 可全额收回 合计 7,350,000.00 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 20,368,635.01 1,018,431.75 5.00 1至2年 2,960,910.88 439,211.13 14.83 2至3年 23,105,475.18 6,932,242.56 30.00 3 年以上 1,930,673.80 965,836.90 50.03 5 年以上 20,000.00 20,000.00 100.00 合计 48,385,694.87 9,375,722.34 19.38 其中： 家具行业 1 年以内 20,345,399.06 1,017,269.95 5.00 1至2年 2,862,400.88 429,360.13 15.00 2至3年 23,102,475.18 6,930,742.56 30.00 3至5年 1,929,673.80 964,836.90 50.00 小计 48,239,948.92 9,342,209.54 19.37 影视业 1 年以内 23,235.95 1,161.80 5.00 1至2年 98,510.00 9,851.00 10.00 2至3年 3,000.00 1,500.00 50.00 3至5年 1,000.00 1,000.00 100.00 5 年以上 20,000.00 20,000.00 100.00 小计 145,745.95 33,512.80 22.99 确定该组合依据的说明： 93 / 155 2016 年年度报告 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 2,074,213.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 18,457.00 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用 其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金保证金 16,026,019.58 23,337,411.76 应收暂付款 25,711,177.39 31,791,892.63 出口退税 925,289.98 200,660.39 备用金 6,272,238.34 4,380,955.79 其他 6,800,969.58 4,560,811.28 合计 55,735,694.87 64,271,731.85 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 上海艾唐文化 应收合作款 20,000,000.00 2-3 年 35.88 6,000,000.00 传播有限公司 绍兴袍江经济 促建保证金 7,350,000.00 3 年以上 13.19 技术开发区管 理委员会 东阳世贸大酒 履约保证金 1,540,653.80 3-5 年 2.76 770,326.90 店有限公司 94 / 155 2016 年年度报告 李洋 暂借款 1,500,000.00 1 年以内 2.69 75,000.00 湖北好朋友物 履约保证金 1,036,763.00 2-3 年 1.86 311,028.90 资贸易有限公 司 合计 / 31,427,416.8 / 56.38 7,156,355.80 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 10、 存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 项目 跌价 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 账面价值 准备 原材料 132,501,638.55 132,501,638.55 97,749,235.35 97,749,235.35 在产品 114,901,966.37 114,901,966.37 62,167,039.33 62,167,039.33 库存商品 260,665,644.13 808,626.62 259,857,017.51 156,289,320.52 156,289,320.52 周转材料 消耗性生 物资产 建造合同 形成的已 完工未结 算资产 发出商品 4,730,576.21 4,730,576.21 2,856,937.64 2,856,937.64 委托加工 522,013.79 522,013.79 89,797.67 89,797.67 物资 其他周转 6,629,750.74 6,629,750.74 4,450,829.26 4,450,829.26 材料 合计 519,951,589.79 808,626.62 519,142,963.17 323,603,159.77 323,603,159.77 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 95 / 155 2016 年年度报告 本期增加金额 本期减少金额 项目 期初余额 转回或转 期末余额 计提 其他 其他 销 原材料 在产品 库存商品 808,626.62 808,626.62 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已 完工未结算资产 合计 808,626.62 808,626.62 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 11、 划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、 其他流动资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 预付租金 8,367,213.39 11,486,123.24 预付广告费 2,568,598.77 1,856,307.15 待抵扣进项税 10,403,719.19 4,141,982.83 品牌授权费 1,635,041.12 1,664,441.22 预缴所得税 298,073.57 2,833,623.29 预付投资合作款 10,000,000.00 10,000,000.00 其 他 646,803.47 753,344.08 理财产品 6,000,000.00 合计 39,919,449.51 32,735,821.81 其他说明 预付投资合作款系预付上海胡氏文化传媒有限公司 1,000 万元，用于投资电影《上海王》拍摄， 并植入喜临门品牌广告，电影已在 2017 年 2 月 17 日上映，双方尚待结算。 96 / 155 2016 年年度报告 14、 可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 项目 减值准 减值准 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 备 备 可供出售债务工具： 可供出售权益工具： 30,000,000.00 30,000,000.00 30,500,000.00 30,500,000.00 按公允价值计量的 按成本计量的 30,000,000.00 30,000,000.00 30,500,000.00 30,500,000.00 合计 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,500,000.00 0.00 30,500,000.00 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 在被 本 账面余额 减值准备 投资 期 被投资 本 本 单位 现 单位 本期 本期 期 期 期 期 持股 金 期初 期末 比例 红 增加 减少 初 增 减 末 加 少 (%) 利 广州市嘉 500,000.00 500,000.00 联投资股 份有限公 司 杭州利海 30,000,000.00 30,000,000.00 11.54 互联创业 投资合伙 企业（有限 合伙） 合计 30,500,000.00 0.00 500,000.00 30,000,000.00 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 15、 持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： 97 / 155 2016 年年度报告 □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 16、 长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 17、 长期股权投资 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 其 他 其 宣告 计 减值 减 综 他 发放 提 被投资单 期初 权益法下确 期末 准备 追加投 少 合 权 现金 减 其 位 余额 认的投资损 余额 期末 资 投 收 益 股利 值 他 益 余额 资 益 变 或利 准 调 动 润 备 整 一、合营 企业 小计 二、联营 企业 浙江神灯 7,282 7,500, -1,502,064 13,280,524.7 生物科技 ,588. 000.00 .15 6 有限公司 91 [注] 小计 7,282 7,500, -1,502,064 13,280,524.7 ,588. 000.00 .15 6 91 7,282 7,500, -1,502,064 13,280,524.7 合计 ,588. 000.00 .15 6 91 98 / 155 2016 年年度报告 18、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 19、 固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 固定资 项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 产改良 合计 支出 一、账面原值： 1.期初余额 16,981,724 7,282, 712,872,134.81 53,362,873.34 268,866,805.83 1,059,366,338.28 .31 799.99 2.本期增加金额 5,187,104. 281,599,699.07 13,162,520.58 45,545,653.36 0.00 345,494,977.91 90 （1）购置 5,070,211. 4,641,523.50 9,058,037.53 21,343,065.20 40,112,837.96 73 （2）在建工程转入 276,958,175.57 4,104,483.05 24,202,588.16 116,893.17 305,382,139.95 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 0 261,482.59 11,167,900.49 998,280.38 0 12,427,663.46 （1）处置或报废 261,482.59 11,167,900.49 998,280.38 12,427,663.46 4.期末余额 21,170,548 7,282, 994,471,833.88 66,263,911.33 303,244,558.70 1,392,433,652.73 .83 799.99 二、累计折旧 1.期初余额 8,786,174. 4,278, 93,177,484.51 23,372,537.25 106,189,464.58 235,804,535.31 08 874.89 2.本期增加金额 2,830,153. 1,527, 27,198,172.58 8,265,094.80 21,606,816.45 61,427,719.22 82 481.57 （1）计提 2,830,153. 1,527, 27,198,172.58 8,265,094.80 21,606,816.45 61,427,719.22 82 481.57 3.本期减少金额 0 236,209.49 10,563,238.62 932,615.79 0 11,732,063.90 （1）处置或报废 236,209.49 10,563,238.62 932,615.79 11,732,063.90 4.期末余额 10,683,712 5,806, 120,375,657.09 31,401,422.56 117,233,042.41 285,500,190.63 .11 356.46 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 99 / 155 2016 年年度报告 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 10,486,836 1,476, 874,096,176.79 34,862,488.77 186,011,516.29 1,106,933,462.10 .72 443.53 2.期初账面价值 8,195,550. 3,003, 619,694,650.30 29,990,336.09 162,677,341.25 823,561,802.97 23 925.10 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 喜临门北方公司宿舍楼 24,074,955.78 正在办理，预计 2017 年 9 月办 妥 晟喜华视公司联合大厦写字楼 22,691,952.64 宗地用途问题，暂未办理 喜临门软体公司厂房 79,018,310.17 正在办理， 2017 年 1 月 11 日 已办妥不动产权证 小 计 125,785,218.59 其他说明： □适用 √不适用 20、 在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 减值准 减值准 项目 账面价值 账面价值 账面余额 账面余额 备 备 喜临门北方公 1,761,383.70 1,761,383.70 司海绵生产线 建设项目 喜临门北方公 5,976,679.25 5,976,679.25 司员工宿舍建 设项目 软体家具公司 21,406,706.29 21,406,706.29 169,279,488.95 169,279,488.95 厂房建设项目 信息化系统升 9,129,235.98 9,129,235.98 级改造项目 100 / 155 2016 年年度报告 其他零星工程 6,146,580.59 6,146,580.59 4,543,976.71 4,543,976.71 合计 27,553,286.88 27,553,286.88 190,690,764.59 190,690,764.59 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 工程 累计 其中： 本期利 本期转入 利息资 项目 期初 本期增 本期其他 期末 投入 工程 本期利 息资本 资金来 预算数 固定资产 本化累 名称 余额 加金额 减少金额 余额 占预 进度 息资本 化率 源 金额 计金额 算比 化金额 (%) 例(%) 喜临 31,161 1,761,38 245,073. 886,177. 1,120,279 100 100 9,362,4 自有资 门北 .23 3.70 10 66 .14 81.34 金、金 方公 融机构 司海 贷款 绵生 产线 建设 项目 喜临 2,788. 5,976,67 13,328,6 17,994,6 1,310,679 69.24 100 自有资 门北 00 9.25 16.14 15.78 .61 金、金 方公 融机构 司员 贷款 工宿 舍建 设项 目 软体 100,000 169,279, 144,760, 283,657, 8,975,138 21,406, 31.40 48.9 16,327, 7,889, 6.5 自有资 家具 .00 488.95 015.77 659.84 .59 706.29 0 090.71 296.25 金、金融 机构贷 公司 款、募集 厂房 资金 建设 项目 信息 4,194. 9,129,23 2,443,33 1,631,84 9,940,727 56.68 100 募集资 化系 23 5.98 3.82 2.19 .61 金 统升 级改 造项 目 其他 4,543,97 18,853,4 1,211,84 16,038,96 6,146,5 自有资 零星 6.71 10.49 4.48 2.13 80.59 金 工程 190,690, 179,630, 305,382, 37,385,78 27,553, 25,689, 7,889, 合计 764.59 449.32 139.95 7.08 286.88 572.05 296.25 101 / 155 2016 年年度报告 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 21、 工程物资 □适用 √不适用 22、 固定资产清理 □适用 √不适用 23、 生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 24、 油气资产 □适用 √不适用 25、 无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 特许权使用 项目 土地使用权 软件 商标权 合计 费 一、账面原值 1.期初余额 128,511,037.34 7,584,427.57 1,074,674.18 705,380.00 137,875,519.09 2.本期增加金额 10,005,794.21 63,503.68 119,563.20 10,188,861.09 (1)购置 325,550.00 63,503.68 119,563.20 508,616.88 (2)内部研发 (3)企业合并增 加 （4）在建工程 9,680,244.21 9,680,244.21 转入 3.本期减少金额 (1)处置 102 / 155 2016 年年度报告 4.期末余额 128,511,037.34 17,590,221.78 1,138,177.86 824,943.20 148,064,380.18 二、累计摊销 1.期初余额 10,390,006.70 1,871,622.50 137,921.52 35,268.99 12,434,819.71 2.本期增加金额 2,570,220.84 1,683,958.83 56,622.97 141,075.96 4,451,878.60 （1）计提 2,570,220.84 1,683,958.83 56,622.97 141,075.96 4,451,878.60 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 12,960,227.54 3,555,581.33 194,544.49 176,344.95 16,886,698.31 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 115,550,809.80 14,034,640.45 943,633.37 648,598.25 131,177,681.87 2.期初账面价值 118,121,030.64 5,712,805.07 936,752.66 670,111.01 125,440,699.38 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 26、 开发支出 □适用 √不适用 27、 商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期增加 本期减少 被投资单位名称或 期初余额 企业合并 期末余额 形成商誉的事项 处置 形成的 103 / 155 2016 年年度报告 晟喜华视公司 634,058,3 634,058, 43.20 343.20 634,058,3 634,058, 合计 43.20 343.20 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 √适用 □不适用 本公司将晟喜华视公司的所有资产认定为一个资产组，对商誉结合晟喜华视公司的资产组进 行减值测试，比较资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，按可 收回金额小于资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。 经坤元资产评估有限公司评估并出具的《资产评估报告》（坤元评报﹝2017﹞205 号），晟 喜华视公司的可收回金额为 94,936.65 万元，该金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现 金流量根据公司批准的四年期现金流量预测为基础，超过四年财务预算之后年份的现金流量均保 持稳定。现金流量使用的折现率为 12.98%。 减值测试中采用的其他关键数据包括：晟喜华视公司影视剧拍摄及发行计划、各年影视剧计 划发行集数、预计单集售价、影视剧单位制作成本及其他相关费用。该等关键数据系公司根据影 视剧制作和发行能力的实际情况编制的预算。 本期晟喜华视公司的账面价值为 87,725.75 万元（包括所分摊的商誉的账面价值部分），小 于经评估的可收回金额 94,936.65 万元，商誉未出现减值损失。 其他说明 □适用 √不适用 28、 长期待摊费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 其他减少金 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末余额 额 绿化费 12,924,590.32 348,000.00 903,844.58 12,368,745.74 装修费 53,196,270.30 25,592,654.50 23,352,307.59 55,436,617.21 设计费 8,163,151.73 2,303,860.78 2,264,430.42 8,202,582.09 其他 4,641,666.52 1,949,999.86 2,691,666.66 合计 78,925,678.87 28,244,515.28 28,470,582.45 78,699,611.70 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税 异 资产 异 资产 资产减值准备 73,615,496.77 15,473,343.24 51,211,205.08 10,275,628.39 内部交易未实现利润 5,768,161.50 1,442,040.38 10,350,417.37 2,370,290.53 可抵扣亏损 48,226,430.24 12,056,607.57 40,744,637.12 10,186,159.29 公允价值变动损益 481,600.00 72,240.00 合计 127,610,088.51 28,971,991.19 102,787,859.57 22,904,318.21 104 / 155 2016 年年度报告 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债 差异 负债 非同一控制企业合并资 产评估增值 可供出售金融资产公允 价值变动 公允价值变动损益 15,661,900.00 2,349,285.00 合计 15,661,900.00 2,349,285.00 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 9,375,722.34 7,319,965.96 可抵扣亏损 16,374,371.30 831,042.87 合计 25,750,093.64 8,151,008.83 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 年份 期末金额 期初金额 备注 2019 年 13,656,357.87 2020 年 830,040.00 831,042.87 2021 年 1,887,973.43 合计 16,374,371.30 831,042.87 / 其他说明： □适用 √不适用 30、 其他非流动资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 代付土地补偿款 12,712,000.00 12,712,000.00 预付长期资产购置款 4,122,388.69 合计 16,834,388.69 12,712,000.00 105 / 155 2016 年年度报告 31、 短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 质押借款 120,083,363.61 55,714,620.78 抵押借款 317,500,000.00 329,100,000.00 保证借款 127,000,000.00 224,450,000.00 信用借款 180,000,000.00 43,550,000.00 合计 744,583,363.61 652,814,620.78 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 交易性金融负债 977,200.00 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 977,200.00 其他 指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 合计 977,200.00 33、 衍生金融负债 □适用 √不适用 34、 应付票据 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 268,967.68 银行承兑汇票 257,040,000.00 58,787,653.00 合计 257,040,000.00 59,056,620.68 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 106 / 155 2016 年年度报告 35、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 材料款 436,766,259.85 299,872,882.13 工程设备款 65,077,422.81 83,317,933.17 运费 18,672,672.97 10,654,978.44 其他 2,844,823.45 7,805,909.60 合计 523,361,179.08 401,651,703.34 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 36、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 货款 41,124,666.92 34,298,881.51 影视剧投资款 10,513,900.00 合计 51,638,566.92 34,298,881.51 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 37、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 17,915,065.45 299,945,174.1 288,529,744.1 29,330,495.39 3 9 二、离职后福利-设定提存 1,506,544.84 27,510,310.59 26,787,885.23 2,228,970.20 计划 三、辞退福利 1,041,856.80 1,041,856.80 四、一年内到期的其他福 利 107 / 155 2016 年年度报告 19,421,610.29 328,497,341.5 316,359,486.2 31,559,465.59 合计 2 2 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和 17,357,965.33 272,821,278.8 261,801,748.9 28,377,495.29 补贴 8 2 二、职工福利费 9,887,474.77 9,887,474.77 三、社会保险费 510,086.66 12,736,396.13 12,355,238.16 891,244.63 其中：医疗保险费 404,029.01 10,240,445.71 9,933,167.70 711,307.02 工伤保险费 48,410.59 1,586,539.37 1,517,570.42 117,379.54 生育保险费 57,647.06 909,411.05 904,500.04 62,558.07 四、住房公积金 1,918.00 3,534,539.93 3,535,869.93 588 五、工会经费和职工教育 45,095.46 965,484.42 949,412.41 61,167.47 经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 17,915,065.45 299,945,174.1 288,529,744.1 29,330,495.39 合计 3 9 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 1,305,118.19 25,447,095.40 24,698,125.94 2,054,087.65 2、失业保险费 201,426.65 2,063,215.19 2,089,759.29 174,882.55 3、企业年金缴费 合计 1,506,544.84 27,510,310.59 26,787,885.23 2,228,970.20 其他说明： □适用 √不适用 38、 应交税费 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税 22,210,773.02 15,460,417.41 消费税 营业税 1,000.00 企业所得税 49,320,135.10 32,363,608.63 个人所得税 321,834.66 408,819.62 城市维护建设税 2,083,451.16 1,593,206.93 教育费附加 913,081.00 692,495.98 地方教育附加 608,720.65 461,663.96 地方水利建设基金 405,845.99 印花税 144,009.63 82,351.23 108 / 155 2016 年年度报告 房产税 313,600.27 合计 75,915,605.49 51,469,409.75 39、 应付利息 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 127,350.98 91,501.67 企业债券利息 短期借款应付利息 1,695,126.05 2,075,197.59 划分为金融负债的优先股\永续债 利息 合计 1,822,477.03 2,166,699.26 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 40、 应付股利 □适用 √不适用 41、 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 押金保证金 11,751,926.02 15,767,401.18 应付暂收款 43,066,055.28 254,253,673.31 其他 2,575,268.92 4,396,957.59 合计 57,393,250.22 274,418,032.08 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 浙江横店影视制作有限公司 12,800,000.00 影视剧投资拍摄暂收款，双方暂 未结算 绿城控股集团有限公司 14,500,000.00 尚未办妥房屋产权证书，双方暂 未结算 合计 27,300,000.00 / 其他说明 □适用 √不适用 109 / 155 2016 年年度报告 42、 划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 1 年内到期的长期借款 49,400,000.00 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 1 年内到期的长期应付公司股 72,000,000.00 权购买款 合计 121,400,000.00 其他说明： 经公司 2014 年度股东大会审议批准，本公司通过支付现金的形式购买周伟成和兰江持有的晟 喜华视公司 100%的股份，合计作价 7.2 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已按约定累计支付 57,600 万元，剩余对价计 14,400 万元，其中一年内将支付的 7,200 万元转列一年内到期的非流 动负债。 44、 其他流动负债 其他流动负债情况 □适用 √不适用 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 45、 长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 质押借款 抵押借款 保证借款 19,000,000.00 49,800,000.00 信用借款 合计 19,000,000.00 49,800,000.00 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、 应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 110 / 155 2016 年年度报告 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明： 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 47、 长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 期末余额 子公司股权购买款 72,000,000.00 337,000,000.00 合计 72,000,000.00 337,000,000.00 其他说明： □适用 √不适用 48、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 (1) 长期应付职工薪酬表 □适用 √不适用 (2) 设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： □适用 √不适用 计划资产： □适用 √不适用 设定受益计划净负债（净资产） □适用 √不适用 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： □适用 √不适用 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 □适用 √不适用 111 / 155 2016 年年度报告 其他说明： □适用 √不适用 49、 专项应付款 □适用 √不适用 50、 预计负债 □适用 √不适用 51、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 单位：元 币种人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 1,101,378.67 587,200.00 173,273.40 1,515,305.27 专项补助 合计 1,101,378.67 587,200.00 173,273.40 1,515,305.27 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关/ 助金额 外收入金额 与收益相关 省级企业 801,378.67 173,273.40 628,105.27 与资产相关 研究专项 资金 《大河之 300,000.00 300,000.00 与资产相关 恋》补助款 工业和信 587,200.00 587,200.00 与资产相关 息化发展 财政专项 补助 合计 1,101,378.67 587,200.00 173,273.40 1,515,305.27 / 其他说明： √适用 □不适用 根据绍市经信投资〔2016〕6 号文，本公司之子公司喜临门软体公司本期收到绍兴市经济和 信息化委员会拨入的 2016 年浙江省工业和信息化发展财政专项（投资发展类）补助资金 587,200.00 元，用于喜临门家具制造出口基地建设项目。截至期末，该项目尚在建设中。 52、 其他非流动负债 □适用 √不适用 112 / 155 2016 年年度报告 53、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本次变动增减（+、一） 公 积 期初余额 发行 送 期末余额 金 其他 小计 新股 股 转 股 股份 315,000,000.00 67,857,787.00 67,857,787.00 382,857,787.00 总数 其他说明： 经中国证监会证监许可〔2016〕1786 号文核准，本公司于 2016 年 9 月 28 日按每股 13.8525 元的发行价格向绍兴华易投资有限公司、喜临门家具股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计 划定向增发人民币普通股（A 股）股票 67,857,787 股，扣除各项发行费用，共募集资金净额为 人民币 920,859,794.42 元，其中，计入股本 67,857,787.00 元，计入资本公积-股本溢价 853,002,007.42 元。该项增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报 告》（天健验〔2016〕396 号）。 54、 其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 55、 资本公积 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢 466,587,187.27 853,360,875.36 269,666.55 1,319,678,396.08 价） 其他资本公积 合计 466,587,187.27 853,360,875.36 269,666.55 1,319,678,396.08 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 1) 本期资本公积-股本溢价中增加的 853,002,007.42 元之说明见五合并财务报表项目注释 之股本说明。 2）本期资本公积-股本溢价中增加的 358,867.94 元系上述非公开发行的发行费用中进项税 可抵扣部分，相应增加资本公积。 113 / 155 2016 年年度报告 3）本期资本公积-股本溢价减少系本公司作价 250,000.00 元收购上海喜临门公司 2.5%少数 股权，支付价款与该公司 2016 年 3 月 31 日净资产账面价值的差额冲减资本公积-股本溢价 269,666.55 元。 56、 库存股 □适用 √不适用 57、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期发生金额 减：前期 计入其 期初 本期所得 减：所 税后归 期末 项目 他综合 税后归属 余额 税前发生 得税费 属于少 余额 收益当 于母公司 额 用 数股东 期转入 损益 一、以后不能 重分类进损益 的其他综合收 益 其中：重新计 算设定受益计 划净负债和净 资产的变动 权益法下在 被投资单位不 能重分类进损 益的其他综合 收益中享有的 份额 二、以后将重 3,621.58 56,076.21 0.00 0.00 56,076.21 0.00 59,697.79 分类进损益的 其他综合收益 其中：权益法 下在被投资单 位以后将重分 类进损益的其 他综合收益中 享有的份额 可供出售金 融资产公允价 值变动损益 持有至到期 投资重分类为 可供出售金融 资产损益 现金流量套 114 / 155 2016 年年度报告 期损益的有效 部分 外币财务报 3,621.58 56,076.21 56,076.21 59,697.79 表折算差额 其他综合收益 3,621.58 56,076.21 56,076.21 59,697.79 合计 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、 专项储备 □适用 √不适用 59、 盈余公积 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 62,843,074.75 8,589,465.34 71,432,540.09 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 62,843,074.75 8,589,465.34 0.00 71,432,540.09 60、 未分配利润 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 495,202,245.17 318,790,658.70 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减－） 调整后期初未分配利润 495,202,245.17 318,790,658.70 加：本期归属于母公司所有者的净利 203,764,548.25 190,643,681.42 润 减：提取法定盈余公积 8,589,465.34 14,232,094.95 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 分配普通股股利 47,250,000.00 期末未分配利润 643,127,328.08 495,202,245.17 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 115 / 155 2016 年年度报告 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、 营业收入和营业成本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 2,212,577,342.36 1,395,466,877.38 1,679,329,894.17 1,014,829,605.46 其他业务 4,538,156.02 1,823,597.52 8,107,231.70 4,194,074.67 合计 2,217,115,498.38 1,397,290,474.90 1,687,437,125.87 1,019,023,680.13 62、 税金及附加 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 消费税 营业税 3,340.00 28,873.52 城市维护建设税 9,338,814.84 10,061,705.55 教育费附加 4,175,019.61 4,403,141.24 资源税 房产税[注] 1,647,612.60 土地使用税[注] 1,188,245.83 车船使用税[注] 217,308.21 印花税[注] 869,632.32 地方教育费附加 2,386,368.41 2,934,843.63 合计 19,826,341.82 17,428,563.94 其他说明： [注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于〈增值税会计处理 规定〉有关问题的解读》，公司将 2016 年 5-12 月房产税、印花税、车船税、城镇土地使用税的 发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。 63、 销售费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 销售渠道费用 34,781,961.80 40,625,910.77 广告及业务宣传费 77,402,180.11 53,026,054.18 运费及商检费 89,602,451.76 69,637,114.39 职工薪酬 56,830,969.00 36,534,874.84 办公费 19,818,478.46 12,665,423.85 业务招待费 1,117,024.81 4,023,449.15 折旧费 2,195,288.52 984,964.49 展览费 6,527,781.42 2,474,865.68 电子商务费 14,241,444.06 11,072,486.08 其他 16,182,945.38 14,339,465.54 合计 318,700,525.32 245,384,608.97 116 / 155 2016 年年度报告 其他说明： 64、 管理费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 技术开发费 47,108,674.27 39,087,045.81 职工薪酬 56,516,176.68 48,326,846.98 折旧摊销费用 9,353,733.24 11,630,513.61 税金［注］ 2,653,540.45 5,231,316.62 咨询、中介费 3,578,299.38 7,290,016.28 业务招待费 4,631,806.85 3,284,548.32 差旅费 3,454,350.44 2,624,117.18 车辆费 2,045,629.96 1,463,330.07 办公费 6,044,379.61 2,028,986.24 维修费 5,139,073.49 1,471,726.78 其他 20,400,074.88 12,356,832.24 合计 160,925,739.25 134,795,280.13 其他说明： [注]：详见本财务报表附注合并利润表项目税金及附加之说明。 65、 财务费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 58,820,942.44 40,470,814.86 减:利息收入 -12,099,179.25 -12,459,166.46 汇兑损益 -853,237.92 -4,178,734.31 其他 5,110,835.06 2,579,156.58 合计 50,979,360.33 26,412,070.67 66、 资产减值损失 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 28,814,735.53 14,489,826.26 二、存货跌价损失 808,626.62 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 117 / 155 2016 年年度报告 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 29,623,362.15 14,489,826.26 67、 公允价值变动收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量的且其变动计入当 15,661,900.00 期损益的金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 以公允价值计量的且其变动计入当 977,200.00 -481,600.00 期损益的金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 合计 16,639,100.00 -481,600.00 68、 投资收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -1,502,064.15 -217,411.09 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益 处置以公允价值计量且其变动计入 -1,193,075.85 4,555,169.54 当期损益的金融资产取得的投资收 益 持有至到期投资在持有期间的投资 收益 可供出售金融资产等取得的投资收 益 处置可供出售金融资产取得的投资 收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价 值重新计量产生的利得 合计 -2,695,140.00 4,337,758.45 其他说明： 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 118 / 155 2016 年年度报告 69、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 项目 本期发生额 上期发生额 的金额 非流动资产处置利得合 13,793.66 213,786.21 13,793.66 计 其中：固定资产处置利得 13,793.66 213,786.21 13,793.66 无形资产处置利 得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 14,386,904.74 9,125,809.92 14,386,904.74 罚没收入 297,228.40 90,894.00 297,228.40 其他 3,057,224.60 2,335,734.26 3,057,224.60 合计 17,755,151.4 11,766,224.4 17,755,151.4 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 税费返还 2,880,000.00 367,837.58 与收益相关 专项补助 1,846,000.00 2,034,320.77 与收益相关 专项奖励 8,702,500.00 6,319,153.57 与收益相关 省级企业研究专项资金 173,273.40 与资产相关 零星补助 785,131.34 404,498.00 与收益相关 合计 14,386,904.74 9,125,809.92 / 其他说明： □适用 √不适用 70、 营业外支出 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 项目 本期发生额 上期发生额 的金额 非流动资产处置损失合计 718,322.55 925,017.31 718,322.55 其中：固定资产处置损失 718,322.55 925,017.31 718,322.55 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 608,000.00 608,000.00 地方水利建设基金 769,912.33 1,698,066.70 119 / 155 2016 年年度报告 罚款支出 181,558.61 182,177.39 181,558.61 其他 821,912.36 1,159,703.69 821,912.36 合计 3,099,705.85 3,964,965.09 2,329,793.52 71、 所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 68,607,040.23 56,611,415.71 递延所得税费用 -3,718,387.98 -5,193,889.08 合计 64,888,652.25 51,417,526.63 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 利润总额 268,369,100.16 按法定/适用税率计算的所得税费用 67,092,275.04 子公司适用不同税率的影响 -10,198,618.27 调整以前期间所得税的影响 1,859,456.64 非应税收入的影响 78,729.62 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 251,948.79 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 8,401,784.62 异或可抵扣亏损的影响 研发费加计扣除 -2,919,956.04 晟喜华视公司公允价值调整影响 323,031.85 所得税费用 64,888,652.25 其他说明： □适用 √不适用 72、 其他综合收益 √适用 □不适用 其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。 73、 现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 与收益相关的政府补助 14,213,631.34 8,757,972.34 120 / 155 2016 年年度报告 客户违约金 2,278,490.23 1,709,663.60 收到各类保证金 7,311,392.18 其他 10,653,515.42 2,021,949.30 合计 34,457,029.17 12,489,585.24 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付各类付现经营费用 296,162,147.72 220,929,965.10 支付各类保证金 64,307,718.12 11,744,024.35 其他往来款 42,908,763.92 合计 360,469,865.84 275,582,753.37 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收回定期存款、保证金 16,200,000.00 92,450,000.00 定期存款利息收入 336,562.51 3,542,152.88 其他 587,200.00 60,000.00 合计 17,123,762.51 96,052,152.88 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付远期结售汇损失 1,193,075.85 购买投资性定期存款 330,000,000.00 购买理财产品 6,000,000.00 初存目的为投资的国内信用证保证 1,200,000.00 金、票据保证金 合计 337,193,075.85 1,200,000.00 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 关联方借款 376,000,000.00 294,110,000.00 质押的定期存款 15,000,000.00 北京巴宝莉公司、杭州喜临门公司少 1,000,000.00 数股东投入款 121 / 155 2016 年年度报告 收到短期融资券 397,900,000.00 合计 773,900,000.00 310,110,000.00 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 偿还关联方借款 597,950,000.00 191,630,000.00 归还短期融资券及利息 419,180,327.87 200,000,000.00 支付关联方利息 2,219,500.63 4,313,178.08 购买上海喜临门少数股东款 250,000.00 750,000.00 合计 1,019,599,828.50 396,693,178.08 74、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 203,480,447.91 190,142,986.89 加：资产减值准备 29,623,362.15 14,489,826.26 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 61,427,719.22 53,773,151.06 性生物资产折旧 无形资产摊销 4,451,878.60 3,197,941.35 长期待摊费用摊销 28,470,582.45 30,481,304.84 处置固定资产、无形资产和其他长期 704,528.89 711,231.10 资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号 填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号 -16,639,100.00 481,600.00 填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 56,360,139.45 41,793,352.20 投资损失（收益以“－”号填列） 2,695,140.00 -4,337,758.45 递延所得税资产减少（增加以“－” -6,067,672.98 -5,193,889.08 号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－” 2,349,285.00 号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -196,348,430.02 17,749,548.51 经营性应收项目的减少（增加以 -308,919,590.10 -215,805,442.72 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 417,553,589.39 159,095,388.08 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 279,141,879.96 286,579,240.04 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动： 122 / 155 2016 年年度报告 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 409,615,291.38 183,833,424.42 减：现金的期初余额 183,833,424.42 151,537,368.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 225,781,866.96 32,296,055.77 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 409,615,291.38 183,833,424.42 其中：库存现金 313,335.25 262,141.23 可随时用于支付的银行存款 407,327,634.03 178,014,663.11 可随时用于支付的其他货币资金 1,974,322.10 5,556,620.08 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 409,615,291.38 183,833,424.42 其中：母公司或集团内子公司使用受限 制的现金和现金等价物 其他说明： √适用 □不适用 截至 2016 年 12 月 31 日，银行存款中的定期存款 330,000,000.00 元，其他货币资金中的银行承 兑汇票保证金 95,476,500.00 元, 保函保证金 66,000.00 元，国内信用证保证金 4,000,000.00 元，农民工预储金 1,442,082.67 元,合计 430,984,582.67 元均因使用受限不作为现金及现金等价 物。 75、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 123 / 155 2016 年年度报告 76、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 430,984,582.67 定期存款 330,000,000.00 元；银行承兑汇票保证金 95,476,500.00 元；保函保证 金 66,000.00 元；信用证保证 金 4,000,000.00 元；农民工 预储金 1,42,082.67 元。 应收票据 14,153,875.29 质押借款 存货 固定资产 775,035,352.77 抵押借款 无形资产 115,550,809.80 抵押借款 应收账款 105,929,488.32 用于保理融资 15,270,215.99 美元，折算人 民币为 105,929,488.32 元 合计 1,441,654,108.85 / 77、 外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用 单位：元 期末折算人民币 项目 期末外币余额 折算汇率 余额 货币资金 55,424,630.53 其中：美元 7,863,138.69 6.937 54,546,593.09 欧元 1.17 7.3068 8.55 港币 981,586.24 0.8945 878,028.89 人民币 人民币 应收账款 71,403,547.85 其中：美元 10,292,885.08 6.937 71,401,743.80 欧元 246.9 7.3068 1,804.05 港币 人民币 人民币 长期借款 其中：美元 欧元 港币 人民币 人民币 短期借款 105,929,488.32 美元 15,270,215.99 6.937 105,929,488.32 124 / 155 2016 年年度报告 人民币 人民币 应付账款 719,964.70 美元 1,300.00 6.937 9,018.10 欧元 97,299.31 7.3068 710,946.60 应付利息 876,153.85 美元 126,301.55 6.937 876,153.85 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位 币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √适用 □不适用 香港喜临门公司主要经营地为中国香港，记账本位币为港币，经营活动中主要使用港币。 78、 套期 □适用 √不适用 79、 其他 □适用 √不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、 反向购买 □适用 √不适用 125 / 155 2016 年年度报告 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用 其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 广东喜临门公司 新设子公司 2015 年 12 月 17 日 20,000,000.00 100% [注]：公司于 2015 年计划在广东佛山设立全资子公司广东喜临门公司，并于 2015 年 12 月 17 日 取得该全资子公司的营业执照。公司于 2016 年 4 月 19 日实际缴付投资款，于 2016 年度纳入合 并范围。 6、 其他 □适用 √不适用 126 / 155 2016 年年度报告 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 持股比例(%) 取得 主要经营地 注册地 业务性质 名称 直接 间接 方式 喜临门北 河北香河 河北香河 制造业 100 设立 方公司 嘉晟公司 河北香河 河北香河 制造业 100 设立 酒店家具 浙江绍兴 浙江绍兴 制造业 100 设立 公司 喜临门软 浙江绍兴 浙江绍兴 制造业 100 设立 体公司 晟喜华视 浙江杭州 浙江杭州 影视业 100 非同一控制 公司 下企业合并 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 不适用 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据： 不适用 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 不适用 确定公司是代理人还是委托人的依据： 不适用 其他说明： 不适用 (2). 重要的非全资子公司 □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用 127 / 155 2016 年年度报告 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 √适用 □不适用 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： √适用 □不适用 子公司名称 变动时间 变动前持股比例 变动后持股比例 上海喜临门公司 2016 年 4 月 5 日 97.50% 100% (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响： √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 购买成本/处置对价 250,000.00 --现金 250,000.00 --非现金资产的公允价值 购买成本/处置对价合计 250,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资 -19,666.55 产份额 差额 269,666.55 其中：调整资本公积 269,666.55 调整盈余公积 调整未分配利润 其他说明 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 持股比例(%) 对合营企 合营企业 业或联营 或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 企业投资 业名称 直接 间接 的会计处 理方法 浙江神灯 浙江宁波 浙江宁波 技术研发 35 权益法核 公司 算 (2). 重要合营企业的主要财务信息 √适用 □不适用 128 / 155 2016 年年度报告 单位:元 币种:人民币 期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额 流动资产 11,852,026.40 10,758,531.51 其中：现金和现金等价物 非流动资产 12,678,478.36 12,507,448.55 资产合计 24,530,504.76 23,265,980.06 流动负债 4,802,841.49 6,746,704.93 非流动负债 负债合计 4,802,841.49 6,746,704.93 少数股东权益 归属于母公司股东权益 19,727,663.27 16,519,275.13 按持股比例计算的净资产份 6,904,682.14 5,781,746.30 额 调整事项 --商誉 6,375,842.62 3,187,921.31 --内部交易未实现利润 --其他 -1,687,078.70 对合营企业权益投资的账面 13,280,524.76 7,282,588.91 价值 存在公开报价的合营企业权 益投资的公允价值 营业收入 887,315.59 213,441.75 财务费用 所得税费用 净利润 -4,291,611.86 -621,174.54 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 -4,291,611.86 -621,174.54 本年度收到的来自合营企业 的股利 其他说明 浙江神灯公司向本公司转移资金的能力不存在重大限制。 (3). 重要联营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用 129 / 155 2016 年年度报告 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、 其他 □适用 √不适用 十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面 影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险 管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场 风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了 以下措施。 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项 130 / 155 2016 年年度报告 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经 认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大 坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公 司应收账款的 23.62%(2015 年 12 月 31 日：24.74%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信 用集中风险。 (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄 分析如下： 期末数 项 目 已逾期未减值 未逾期未减值 合 计 1 年以内 1-2 年 2 年以上 应收票据 31,301,198.75 31,301,198.75 小 计 31,301,198.75 31,301,198.75 (续上表) 期初数 项 目 已逾期未减值 未逾期未减值 合 计 1 年以内 1-2 年 2 年以上 应收票据 11,409,844.18 11,409,844.18 小 计 11,409,844.18 11,409,844.18 (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。 (二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债 务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融 资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家 商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 期末数 项 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以 目 上 银行借 812,983,363.61 831,833,551.80 812,344,965.5 19,488,586.30 款 以公允 价值计 量且其 131 / 155 2016 年年度报告 变动计 入当期 损益的 金融负 债 应付账 523,361,179.08 523,361,179.08 523,361,179.08 款 应付票 257,040,000.00 257,040,000.00 257,040,000.00 据 应付利 1,822,477.03 1,822,477.03 1,822,477.03 息 其他应 57,393,250.22 57,393,250.22 57,393,250.22 付款 一年内 到期的 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 非流动 负债 长期应 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 付款 小 1,796,600,269.94 1,815,450,458.13 1,723,961,871.83 91,488,586.30 计 (续上表) 期初数 项 目 账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 银行借款 702,614,620.78 720,733,335.75 669,371,535.12 51,361,800.63 以公允价值计 量且其变动计 977,200.00 977,200.00 977,200.00 入当期损益的 金融负债 应付账款 401,651,703.34 401,651,703.34 401,651,703.34 应付票据 59,056,620.68 59,056,620.68 59,056,620.68 应付利息 2,166,699.26 2,166,699.26 2,166,699.26 其他应付款 274,418,032.08 274,418,032.08 274,418,032.08 一年内到期的 非流动负债 长期应付款 337,000,000.00 337,000,000.00 193,000,000.00 144,000,000.00 小 计 1,777,884,876.14 1,796,003,591.11 1,600,641,790.48 195,361,800.63 (三) 市场风险 132 / 155 2016 年年度报告 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市 场风险主要包括利率风险和外汇风险。 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如 果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可 接受的水平。 本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币 性项目说明。 十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末公允价值 项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价 合计 值计量 值计量 值计量 一、持续的公允价值计量 （一）以公允价值计量且 15,661,900.00 15,661,900.00 变动计入当期损益的金融 资产 1. 交易性金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量 15,661,900.00 15,661,900.00 且其变动计入当期损益的 金融资产 （1）债务工具投资 15,661,900.00 15,661,900.00 （2）权益工具投资 （二）可供出售金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）其他 （三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 （四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 持续以公允价值计量的资 产总额 （五）交易性金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 133 / 155 2016 年年度报告 其他 （六）指定为以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债 持续以公允价值计量的负 债总额 二、非持续的公允价值计 量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量的 资产总额 非持续以公允价值计量的 负债总额 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用 项 目 2016 年 12 月 31 日公允价值 估值技术 重大不可观察输入值 或有对价 15,661,900.00 模型法 晟喜华视公司承诺净利润 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 √适用 □不适用 当期利得和损失 年末 项 年初 转入第 转出第 总额 年末持有的资产计入损益的 目 余额 三层次 三层次 余额 当期未实利得的变动 计 计入其他 入损益 综合收益 15,661, 15,661, 或有 15,661,900.00 对价 900.00 900.00 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 134 / 155 2016 年年度报告 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 母公司对本企 母公司对本企业 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 的表决权比例(%) (%) 绍兴华易投 浙江绍兴 投资管理 3,250 万 45.22 45.22 资有限公司 本企业最终控制方是陈阿裕 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 本公司的重要子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 陈阿裕 其他 喜临门控股集团有限公司 其他 陈萍淇 其他 陈志方 其他 周伟成 其他 王晓虹 其他 绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司 其他 绍兴汇金生活艺术广场有限公司 其他 135 / 155 2016 年年度报告 多快好省家居股份有限公司 其他 5、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 绍兴市兰香馆餐饮服务有 接受劳务 781,259.00 限公司 绍兴汇金生活艺术广场有 购买商品 1,097,490.00 限公司 多快好省家居股份有限公 购买商品 368,441.45 司 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 多快好省家居股份有限公 销售商品 734,410.26 司 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况 本公司作为出租方： □适用 √不适用 本公司作为承租方： □适用 √不适用 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况 本公司作为担保方 □适用 √不适用 136 / 155 2016 年年度报告 本公司作为被担保方 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 担保是否已经履行完 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 毕 周伟成 10,000,000.00 2016-12-20 2017-12-19 否 周伟成 12,600,000.00 2016-11-15 2017-11-14 否 周伟成 14,400,000.00 2016-11-4 2017-11-3 否 周伟成 13,000,000.00 2016-10-28 2017-10-27 否 周伟成 19,000,000.00 2016-8-2 2018-8-1 否 周伟成 20,000,000.00 2016-10-26 2017-10-25 否 陈阿裕 10,000,000.00 2016-10-13 2017-10-12 否 陈阿裕 7,000,000.00 2016-7-27 2017-7-26 否 陈阿裕 29,400,000.00 2016-8-4 2017-2-4 否 绍兴华易投资有 29,135,400.00 2016-9-27 2017-3-26 否 限公司 绍兴华易投资有 12,139,750.00 2016-10-18 2017-4-16 否 限公司 绍兴华易投资有 38,150,000.00 2016-9-28 2017-3-28 否 限公司 绍兴华易投资有 21,000,000.00 2016-10-21 2017-4-21 否 限公司 绍兴华易投资有 43,200,000.00 2016-12-1 2017-6-1 否 限公司 绍兴华易投资有 40,200,000.00 2016-12-20 2017-7-20 否 限公司 关联担保情况说明 √适用 □不适用 向中国银行杭州钱江新城支行、江苏银行杭州分行营业部的融资同时由王晓虹提供保证担保； 向浙商银行绍兴越城支行的融资同时由本公司房产提供抵押担保。 (5). 关联方资金拆借 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 绍兴华易投资有限 304,000,000.00 2016.03 2016.10 公司 周伟成 72,000,000.00 拆出 绍兴华易投资有限 511,370,000.00 其中包含本期拆 公司 入资金 304,000,000.00 元和 2015 年度 拆入资金 207,370,000.00 元。 137 / 155 2016 年年度报告 周伟成 86,580,000.00 期末尚有 1,677,700.00 元尚未归还 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 2,870,905.00 4,358,979.27 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用 子公司晟喜华视公司名下位于杭州市紫荆花路 2 号联合大厦 A 幢 11 楼 1101-1108 室房产 3,168.32 平方米，期末账面价值 22,691,952.64 元，因项目的分割登记和分割转让尚待杭州市政府出具批 复意见，故未办妥权属证书。 根据晟喜华视公司原股东周伟成承诺，如重组完成后一年内晟喜华视公司仍未取得该等房产的权 属证书，将以现金方式按照公允的市场价格向晟喜华视公司购买上述房产，并赔偿因该等房产未 能办理权属登记而给晟喜华视公司或本公司造成的全部损失。 截至该次重组实施完毕后一年之日，晟喜华视公司仍未取得标的房产的权属证书，经 2016 年 9 月本公司第三次临时股东大会决议通过，周伟成以坤元资产评估有限公司出具的《浙江晟喜华视 文化传媒有限公司拟转让的部分资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2016〕328 号） 评估价值 48,285,390.00 元为作价，向晟喜华视公司回购上述房产。 购买款项由周伟成分期向晟喜华视公司支付，于本公司股东大会审议通过本次购买事项后十个工 作日内支付购买价款的 30%即 14,485,617.00 元，本公司股东大会审议通过本次购买事项后一年 内支付 30%的购买价款即 14,485,617.00 元，本公司股东大会审议通过本次购买事项后二年内支 付剩余 40%的购买价款即 19,314,156.00 元。周伟成向晟喜华视公司支付全部购买价款后，上述 标的房产的所有权归周伟成享有。截至期末双方尚未交割首期 30%房款。 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 喜临门控股集 2,500,000.00 0.00 其他应收款 团有限公司 [注] [注]：根据浙江康为电子技术有限公司及其关联方浙江贝力生科技有限公司与喜临门控股集 团有限公司、子公司酒店家具公司等签署的三方协议，因喜临门控股集团有限公司代浙江贝力生 科技有限公司偿还债务，浙江康为电子技术有限公司同意酒店家具公司尚欠其的厂房租金由喜临 门控股集团有限公司代收。后因浙江康为电子技术有限公司破产清算，2016 年 12 月经绍兴市越 城区人民法院判决，喜临门控股集团有限公司应退回酒店家具公司支付的房租 500 万元，并由酒 店家具公司直接支付至破产管理人，截至期末尚有 250 万元未退回。 138 / 155 2016 年年度报告 (2). 应付项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 绍兴华易投资有限公 207,370,000.00 其他应付款 司 其他应付款 周伟成 1,677,700.00 16,257,700.00 7、 关联方承诺 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出 本公司计划投资 6,000 万人民币在河南开封成立控股子公司河南恒大喜临门家居有限责任公 司，注册资本 10,000 万元，已于 2017 年 1 月 16 日取得该控股子公司营业执照，截至本财务报告 签署日，已缴付 3,000 万人民币投资款。 本公司计划投资 2,850 万人民币在浙江杭州成立控股子公司杭州喜临门电子商务有限公司， 注册资本 3,000 万元，已于 2016 年 12 月 12 日取得该控股子公司营业执照，截至本财务报告签署 日，已缴付 2,850 万人民币投资款。 139 / 155 2016 年年度报告 本公司计划投资 2,000 万人民币在浙江杭州成立全资子公司杭州喜跃家具销售有限公司，已 于 2016 年 12 月 22 日取得该全资子公司营业执照，截至本财务报告签署日，已缴付 2,000 万人民 币投资款。 本公司计划投资 2,000 万人民币在浙江杭州成立全资子公司杭州昕喜家具销售有限公司，已 于 2016 年 12 月 22 日取得该全资子公司营业执照，截至本财务报告签署日，已缴付 2,000 万人民 币投资款。 子公司晟喜华视公司计划投资 1,000 万人民币在浙江海宁成立全资子公司海宁晟喜华视新媒 体有限公司，已于 2015 年 8 月 3 日取得该全资子公司营业执照，截至本财务报告签署日，尚未缴 付投资款。 子公司晟喜华视公司计划投资 1,000 万人民币在新疆霍尔果斯成立全资子公司霍尔果斯晟喜 华视文化传媒有限公司，已于 2016 年 10 月 12 日取得该全资子公司营业执照，截至本财务报告签 署日，尚未缴付投资款。 2、 或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债，其他主要诉讼事项如下： 1. 本公司接受东阳世贸大酒店有限公司委托为其定制酒店家具，因该公司拖欠货款，计 6,519,380.01 元，公司已向东阳市人民法院提起诉讼，要求其还款。东阳市人民法院于 2014 年 2 月 20 日受理此案，后东阳世贸大酒店有限公司反诉本公司，要求本公司赔偿支付工期延误违约金 质量缺陷违约金、总包配合费等共计 5,813,195.00 元。截至本财务报告签署日，该案已开庭但尚 未判决。 2. 本公司与上海艾唐文化传播有限公司、彭晓红合作商业演出及相关广告运作，向其支付投 资款 2,000 万元。因上海艾唐文化传播有限公司未执行相关合同条款，公司已向绍兴市中级人民 法院提起诉讼，要求其归还款项及利息共计 2,204.82 万元。绍兴市中级人民法院于 2015 年 5 月 27 日受理此案，2015 年 7 月上海艾唐文化传播有限公司反诉本公司，要求本公司支付其后期投资 款 1,000 万元。该案一审已判决，由上海艾唐文化传播有限公司退还本公司投资款 18,527,872 元，并赔偿该款自 2014 年 11 月 17 日起至款项实际付清之日止按中国人民银行公布的同期同档次 贷款基准利率计算的利息损失。截至本财务报告签署日，该案进行二审上诉，已开庭待判决。 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 对财务状况和经营成 无法估计影响数的 项目 内容 果的影响数 原因 股票和债券的发行 重要的对外投资 重要的债务重组 自然灾害 外汇汇率重要变动 首次向激励对象授予限 经 2017 年第一次临时 11,400,000.00 140 / 155 2016 年年度报告 制性股票 股东大会及 2017 年 2 月 27 日第三届董事会 第十六次会议审议同 意，公司以 8.87 元/ 股的行权价格向沈冬 良等 13 名股权激励对 象发行股份 1,140 万 股，共募集资金 101,118,000 元。以上 新增股份已于 2017 年 3 月 9 日在中国证券 登记结算有限责任公 司上海分公司完成登 记。 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 拟分配的利润或股利 19,712,889.35 经审议批准宣告发放的利润或股利 19,712,889.35 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 141 / 155 2016 年年度报告 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是 指同时满足下列条件的组成部分： 1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； 3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 家具行业 影视业 分部间抵销 合计 主营业务收入 192,930.01 28,327.72 221,257.73 主营业务成本 126,334.23 13,212.46 139,546.69 资产总额 367,420.68 68,229.19 -2,000.00 437,649.87 负债总额 150,048.57 43,909.28 -2,000.00 195,957.85 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 142 / 155 2016 年年度报告 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 账面 账面 比例 计提比例 金额 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例(%) 金额 价值 (%) (%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 290,389,207.54 100 29,305,309.68 10.09 261,083,897.86 243,479,831.96 100 25,271,729.06 10.38 218,208,102.90 坏账准备的应收账款 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 合计 290,389,207.54 / 29,305,309.68 / 261,083,897.86 243,479,831.96 / 25,271,729.06 / 218,208,102.90 143 / 155 2016 年年度报告 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内 201,823,388.07 11,211,936.08 5.56 其中：1 年以内分项 201,823,388.07 11,211,936.08 5.56 1 年以内小计 201,823,388.07 11,211,936.08 5.56 1至2年 14,272,082.96 2,599,066.22 18.21 2至3年 11,212,612.09 4,021,970.15 35.87 3 年以上 3,360,327.13 1,680,163.57 50.00 5 年以上 9,792,173.66 9,792,173.66 100.00 合计 240,460,583.91 29,305,309.68 12.19 其中： 民用家具 1 年以内小计 179,408,054.54 8,970,402.73 5.00 1至2年 5,107,007.39 766,051.11 15.00 2至3年 7,921,679.50 2,376,503.85 30.00 3至5年 132,613.50 66,306.75 50.00 小计 192,569,354.93 12,179,264.44 6.32 酒店家具 1 年以内小计 22,415,333.53 2,241,533.35 10.00 1至2年 9,165,075.57 1,833,015.11 20.00 2至3年 3,290,932.59 1,645,466.30 50.00 3至5年 3,227,713.63 1,613,856.82 50.00 5 年以上 9,792,173.66 9,792,173.66 100.00 小计 47,891,228.98 17,126,045.24 35.76 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 期末数 组合名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 合并范围内关联往来 49,928,623.63 组合 144 / 155 2016 年年度报告 小 计 49,928,623.63 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 9,100,228.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 核销金额 实际核销的应收账款 5,066,647.8 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用 占应收账款余额 单位名称 账面余额 坏账准备 的比例(%) 客户一 42,049,541.38 14.48 客户二 33,306,284.22 11.47 1,665,314.21 客户三 15,656,768.77 5.39 782,838.44 客户四 12,287,079.96 4.23 614,354.00 客户五 10,929,251.89 3.76 546,462.59 小 计 114,228,926.22 39.33 3,608,969.24 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 145 / 155 2016 年年度报告 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 账面 账面 计提比例 计提比 金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值 (%) 例(%) 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征 574,604,386.63 98.74 6,783,261.58 1.18 567,821,125.05 797,948,056.24 99.09 3,934,389.66 0.49 794,013,666.58 组合计提坏账准 备的其他应收款 单项金额不重大 7,350,000.00 1.26 7,350,000.00 7,350,000.00 0.91 7,350,000.00 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 合计 581,954,386.63 / 6,783,261.58 / 575,171,125.05 805,298,056.24 / 3,934,389.66 / 801,363,666.58 146 / 155 2016 年年度报告 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内 8,917,930.29 445,896.51 5 其中：1 年以内分项 8,917,930.29 445,896.51 5 1 年以内小计 8,917,930.29 445,896.51 5 1至2年 1,393,935.20 209,090.28 15 2至3年 20,427,582.64 6,128,274.79 30 3 年以上 5 年以上 合计 30,739,448.13 6,783,261.58 22.07 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 期末数 组合名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 合并范围内关联往来 543,864,938.50 组合 小 计 543,864,938.50 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 2,848,871.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 147 / 155 2016 年年度报告 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金保证金 8,606,533.20 10,675,305.33 拆借款 563,864,938.50 788,270,991.92 备用金 5,146,497.42 3,796,353.13 其他 4,336,417.51 2,555,405.86 合计 581,954,386.63 805,298,056.24 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 喜临门软体公 货款及拆借 312,073,013.94 [注] 53.62 司 款 喜临门北方公 货款及拆借 142,150,270.79 1 年以内 24.43 司 款 酒店家具公司 货款及拆借 25,459,326.21 1 年以内 4.37 款 晟喜华视公司 拆借款 20,000,000.00 1 年以内 3.44 上海艾唐文化 投资合作款 20,000,000.00 2-3 年 3.44 6,000,000.00 传播有限公司 合计 / 519,682,610.94 / 89.30 6,000,000.00 [注]：账龄 1 年以内 238,242,108.40 元，1-2 年 73,830,905.54 元。 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 148 / 155 2016 年年度报告 减 减 值 值 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 准 准 备 备 对子公司投资 1,600,834,150.00 1,600,834,150.00 980,584,150.00 980,584,150.00 对联营、合营企 13,280,524.76 13,280,524.76 7,282,588.91 7,282,588.91 业投资 合计 1,614,114,674.76 1,614,114,674.76 987,866,738.91 987,866,738.91 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期 减值 本期 计提 准备 被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 减少 减值 期末 准备 余额 上海喜临门 9,750,000.00 250,000.00 10,000,000.00 公司 喜临门北方 50,000,000.00 350,000,000.00 400,000,000.00 公司 优肯贸易公 1,000,000.00 1,000,000.00 司 酒店家具公 50,000,000.00 50,000,000.00 司 喜临门软体 50,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 公司 嘉晟公司 10,000,000.00 10,000,000.00 浙江哈喜公 20,000,000.00 20,000,000.00 司 成都喜临门 10,000,000.00 10,000,000.00 公司 北京巴宝莉 4,500,000.00 4,500,000.00 公司 晟喜华视公 720,000,000.00 720,000,000.00 司 浙江舒眠公 50,000,000.00 50,000,000.00 司 杭州喜临门 4,500,000.00 4,500,000.00 公司 香港喜临门 834,150.00 834,150.00 公司 广东喜临门 20,000,000.00 20,000,000.00 公司 合计 980,584,150.00 620,250,000.00 1,600,834,150.00 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用 149 / 155 2016 年年度报告 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 权益 宣告 减值 法下 其他 发放 投资 期初 其他 计提 期末 准备 追加 减少 确认 综合 现金 单位 余额 权益 减值 其他 余额 期末 投资 投资 的投 收益 股利 变动 准备 余额 资损 调整 或利 益 润 一、合 营企 业 小计 二、联 营企 业 浙江 7,282 7,500 -1,50 13,28 神灯 ,588. ,000. 2,064 0,524 公司 91 00 .15 .76 小计 7,282 7,500 -1,50 13,28 ,588. ,000. 2,064 0,524 91 00 .15 .76 7,282 7,500 -1,50 13,28 合计 ,588. ,000. 2,064 0,524 91 00 .15 .76 4、 营业收入和营业成本： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,399,899,511.24 910,180,448.70 1,152,920,812.39 719,073,622.27 其他业务 8,381,737.03 6,476,190.06 5,793,202.79 2,919,807.88 合计 1,408,281,248.27 916,656,638.76 1,158,714,015.18 721,993,430.15 5、 投资收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 32,520,460.46 权益法核算的长期股权投资收益 -1,502,064.15 -217,411.09 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 -1,193,075.85 4,555,169.54 益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 150 / 155 2016 年年度报告 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 合计 -2,695,140.00 36,858,218.91 6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -704,528.89 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 14,386,904.74 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 15,446,024.15 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 151 / 155 2016 年年度报告 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,742,982.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -5,741,987.99 少数股东权益影响额 -1,579.94 合计 25,127,814.10 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 加权平均净资产 每股收益 报告期利润 收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 12.39 0.61 0.61 利润 扣除非经常性损益后归属于 10.87 0.54 0.54 公司普通股股东的净利润 1.加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 203,764,548.25 非经常性损益 B 25,127,814.10 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 178,636,734.15 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 1,339,636,128.77 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 921,218,662.36 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 3 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 47,250,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 7 外币报表折算差额 I1 56,076.21 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J1 6 其他 收购少数股东股权支付的对价与被收购股权对应 I2 -269,666.55 的净资产差额 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J2 9 152 / 155 2016 年年度报告 报告期月份数 K 12 L= D+A/2+ E×F/K-G× 加权平均净资产 1,644,086,356.68 H/K±I×J/K 加权平均净资产收益率 M=A/L 12.39% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 10.87% 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 203,764,548.25 非经常性损益 B 25,127,814.10 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 178,636,734.15 期初股份总数 D 315,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 67,857,787.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 3 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 L=D+E+F×G/KH× 发行在外的普通股加权平均数 331,964,446.75 I/KJ 基本每股收益 M=A/L 0.61 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.54 (2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用 第十节 优先股相关情况 □适用 √不适用 153 / 155 2016 年年度报告 第十一节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 154 / 155 2016 年年度报告 第十二节 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 备查文件目录 财务报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内，在上交所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公 备查文件目录 司文件的正本及公告的原稿。 董事长：陈阿裕 董事会批准报送日期：2017 年 4 月 20 日 修订信息 □适用 √不适用 155 / 155